Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития ресурсов Эрдэнэ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 17,76 | 0,87 | 46,45 | 30,09 | 26,52 | 13,94 | 7,50 | -0,10 | -19,95 | 7,86 | -26,97 | -20,95 | -36,02 | -5,92 | 43,13 | -12,52 | 36,70 | -2,68 | 14,96 | |
| % от денежного потока | -10,90 | -28,03 | -34,10 | -57,06 | 33,30 | 91,41 | 93,06 | 90,42 | 360,69 | -1 432,82 | -277,82 | -90,04 | -318,21 | 66,62 | 72,42 | 148,03 | 167,10 | -111,76 | -98,28 | -130,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 12,97 | 10,86 | 5,38 | -6,80 | -10,35 | -1,19 | -6,72 | 5,78 | -3,99 | -24,54 | -15,82 | -50,87 | -59,78 | -6,01 | -86,45 | 16,64 | 38,30 | -24,51 | 109,84 | |
| % от денежного потока | -47,35 | -116,80 | -156,14 | -187,98 | 78,59 | 152,86 | 134,97 | 113,79 | 480,63 | -2 289,87 | -310,66 | -116,07 | -254,95 | 33,55 | 36,44 | 7,05 | 10,61 | -7,18 | -4,90 | -11,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | -29,54 | 0,16 | 3,39 | -92,09 | 433,01 | -0,47 | -9,85 | 78,50 | 5,38 | 0,05 | 0,08 | -50,58 | -99,59 | 729,81 | 336,71 | 10,72 | 473,51 | 3,05 | 3,62 | |
| % от денежного потока | 157,49 | 242,33 | 292,71 | 345,76 | -12,27 | -141,86 | -126,17 | -102,80 | -732,66 | 3 831,28 | 689,14 | 306,09 | 676,27 | -0,91 | -8,70 | -54,27 | -77,54 | 217,56 | 202,59 | 241,61 |
| Денежный поток | 17 | 8 | 6 | 6 | -12 | -6 | -6 | -7 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -54,21 | -17,08 | -12,47 | -322,92 | -53,91 | 11,90 | 10,64 | -74,95 | -120,15 | 456,25 | 125,32 | -77,63 | -405,62 | -13,45 | -29,98 | -22,51 | -304,39 | 10,67 | -13,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
