Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Евросиз". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 | 53 | 76 | 103 | 121 | 114 | 109 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 132 | 128 | 144 | 137 |
| Изменять (%) | 19,85 | 180,27 | 85,80 | 118,61 | 91,82 | 45,34 | 34,10 | 18,23 | -5,90 | -4,80 | 1,14 | -0,15 | 18,53 | 0,34 | -0,65 | 1,81 | -2,87 | 12,51 | -4,83 | |
| % от денежного потока | -78,55 | 590,37 | 709,26 | 175,75 | 505,32 | 209,11 | 160,25 | -19 874,06 | 533,19 | -191 019,54 | -536,31 | 396,75 | 513,02 | 395,43 | 606,06 | 340,17 | 440,88 | 783,89 | 359,14 | 377,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | 16 | 15 | 16 | -6 | -74 | -75 | -141 | -144 | -87 | -116 | -88 | -91 | -102 | -120 | -149 | -166 | -169 | -165 | -93 |
| Изменять (%) | -156,20 | -7,31 | 4,52 | -137,92 | 1 135,95 | 0,65 | 89,23 | 1,75 | -39,32 | 33,30 | -24,18 | 3,11 | 12,54 | 17,15 | 24,41 | 11,62 | 1,52 | -2,03 | -43,74 | |
| % от денежного потока | 1 134,76 | 3 998,69 | 1 588,74 | 221,46 | -110,45 | -294,51 | -156,30 | 27 351,67 | -631,53 | 145 895,35 | 573,53 | -318,10 | -424,74 | -310,83 | -556,18 | -390,91 | -555,48 | -1 032,26 | -411,84 | -255,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -18 | -21 | -21 | -16 | 47 | 46 | 38 | 45 | -27 | -13 | 6 | 3 | 5 | 11 | 57 | 64 | 57 | 61 | -8 |
| Изменять (%) | -174,87 | 14,23 | 1,39 | -24,57 | -391,45 | -1,76 | -16,94 | 18,48 | -159,89 | -52,93 | -146,48 | -57,58 | 102,01 | 113,07 | 432,32 | 11,84 | -11,32 | 7,64 | -112,77 | |
| % от денежного потока | -956,20 | -4 489,06 | -2 198,00 | -297,21 | -294,87 | 185,40 | 96,04 | -7 377,62 | 198,34 | 45 224,15 | 62,78 | 21,34 | 11,72 | 15,40 | 50,12 | 150,74 | 214,60 | 348,37 | 152,70 | -21,53 |
| Денежный поток | -3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 48 | -1 | 23 | -0 | -20 | 28 | 21 | 33 | 22 | 38 | 30 | 16 | 40 | 36 |
| Изменять (%) | -115,95 | 133,29 | 649,80 | -23,97 | 363,53 | 89,65 | -101,08 | -4 507,03 | -100,26 | 33 808,78 | -236,71 | -22,78 | 53,78 | -34,53 | 77,01 | -21,45 | -45,37 | 145,57 | -9,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
