Отчет о движении денежных средств (TTM)
ESH Acquisition Corp. – Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -∞ | -44,49 | 1 239,94 | 119,92 | 12,16 | -3,24 | 87,61 | -11,99 | 74,42 | 18,18 | -13,08 | |
| % от денежного потока | -96,56 | -259,75 | -14,02 | -36,98 | -43,43 | -43,08 | 243,48 | 302,63 | 416,95 | 485,47 | 189,66 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -117 | -117 | -117 | 1 | 1 | 117 | 118 | 117 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,80 | 0,00 | 12 516,31 | 0,27 | -0,85 | ||||
| % от денежного потока | -5 068,63 | -6 077,52 | -6 363,59 | -6 523,86 | -156,77 | -221,39 | -22 062,61 | -21 796,24 | -9 713,24 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | -0 | -0 | -116 | -116 | -116 | |
| Изменять (%) | -62,23 | 357 441,12 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -100,07 | -0,00 | 146 662,29 | -0,07 | -0,00 | ||
| % от денежного потока | 196,56 | 359,75 | 5 182,65 | 6 214,50 | 6 507,01 | 6 666,94 | 13,28 | 18,76 | 21 745,68 | 21 410,77 | 9 623,58 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | -79,36 | 24 718,32 | -16,60 | -4,50 | -2,46 | -133,19 | -29,19 | 26,60 | 1,50 | 122,48 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
