Отчет о движении денежных средств (TTM)
Eurocash SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 594 | 557 | 575 | 659 | 695 | 638 | 670 | 591 | 669 | 889 | 998 | 1 038 | 1 062 | 1 139 | 1 072 | 1 053 | 968 | 1 014 | 1 017 | 972 |
| Изменять (%) | -6,27 | 3,21 | 14,71 | 5,43 | -8,15 | 4,95 | -11,74 | 13,12 | 32,86 | 12,29 | 4,03 | 2,32 | 7,23 | -5,85 | -1,74 | -8,09 | 4,75 | 0,24 | -4,40 | |
| % от денежного потока | -2 143,50 | -1 907,81 | -8 950,44 | -751,31 | 16 382,72 | 20 594,25 | -38 354,28 | 1 141,38 | -12 045,22 | 1 553,28 | -13 870,33 | 585,34 | 742,81 | 1 186,65 | 544,32 | -3 776,59 | 1 159,33 | 596,34 | 417,22 | 346,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -308 | -301 | -286 | -156 | -179 | -227 | -226 | -241 | -244 | -190 | -180 | -174 | -180 | -175 | -187 | -179 | -168 | -193 | -223 | -208 |
| Изменять (%) | -2,24 | -4,92 | -45,46 | 15,09 | 26,31 | -0,24 | 6,78 | 1,10 | -22,12 | -5,26 | -3,65 | 3,51 | -2,43 | 6,63 | -4,45 | -5,94 | 14,99 | 15,65 | -7,10 | |
| % от денежного потока | 1 110,11 | 1 030,56 | 4 454,12 | 177,75 | -4 231,29 | -7 314,37 | 12 948,18 | -466,18 | 4 396,94 | -332,34 | 2 504,03 | -97,87 | -125,65 | -182,65 | -94,89 | 640,21 | -201,11 | -113,56 | -91,67 | -74,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -285 | -295 | -591 | -511 | -408 | -445 | -298 | -430 | -641 | -825 | -687 | -739 | -867 | -688 | -903 | -717 | -651 | -550 | -484 |
| Изменять (%) | -9,20 | 3,47 | 100,26 | -13,49 | -20,09 | 9,06 | -33,11 | 44,39 | 49,06 | 28,63 | -16,70 | 7,62 | 17,33 | -20,66 | 31,17 | -20,60 | -9,17 | -15,58 | -11,92 | |
| % от денежного потока | 1 133,39 | 977,25 | 4 596,32 | 673,56 | -12 051,44 | -13 179,88 | 25 506,09 | -575,21 | 7 748,27 | -1 120,94 | 11 466,30 | -387,47 | -517,16 | -904,00 | -349,43 | 3 236,38 | -858,23 | -382,78 | -225,55 | -172,72 |
| Денежный поток | -28 | -29 | -6 | -88 | 4 | 3 | -2 | 52 | -6 | 57 | -7 | 177 | 143 | 96 | 197 | -28 | 84 | 170 | 244 | 280 |
| Изменять (%) | 5,31 | -78,00 | 1 266,55 | -104,84 | -26,93 | -156,36 | -3 065,88 | -110,72 | -1 130,32 | -112,57 | -2 565,16 | -19,37 | -32,88 | 105,25 | -114,16 | -399,42 | 103,65 | 43,27 | 15,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
