Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммуникационная корпорация Энтравидение Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 63 | 75 | 88 | 92 | 65 | 95 | 84 | 90 | 79 | 62 | 63 | 70 | 75 | 72 | 79 | 68 | 75 | 26 | 16 |
| Изменять (%) | 87,89 | 18,03 | 18,01 | 3,55 | -28,69 | 45,62 | -11,84 | 6,97 | -11,94 | -20,94 | 1,14 | 10,76 | 7,59 | -4,42 | 10,16 | -14,11 | 9,86 | -65,08 | -37,83 | |
| % от денежного потока | 97,66 | 73,73 | 77,61 | 86,13 | 91,86 | 98,97 | -405,84 | -135,31 | -146,19 | -106,07 | 419,05 | -609,15 | -638,22 | -1 523,73 | -551,70 | -548,84 | -334,19 | -761,60 | -47,62 | -78,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 45 | 38 | 35 | 28 | 22 | 17 | -80 | -75 | -58 | -60 | 26 | 5 | -18 | -16 | -9 | -31 | -30 | -27 | -35 | -5 |
| Изменять (%) | -15,70 | -9,21 | -18,92 | -22,48 | -20,55 | -562,75 | -6,18 | -22,59 | 4,24 | -142,72 | -81,88 | -493,57 | -13,43 | -41,75 | 231,31 | -2,06 | -11,06 | 31,97 | -86,70 | |
| % от денежного потока | 130,66 | 44,26 | 35,84 | 27,33 | 21,82 | 26,19 | 341,32 | 121,10 | 94,67 | 81,31 | 173,58 | -45,21 | 168,30 | 323,30 | 71,33 | 213,43 | 148,20 | 273,44 | 64,61 | 22,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -15 | -13 | -14 | -14 | -17 | -39 | -71 | -93 | -93 | -73 | -78 | -62 | -64 | -76 | -63 | -58 | -58 | -45 | -32 |
| Изменять (%) | -65,04 | -16,85 | 6,95 | -1,03 | 21,63 | 132,45 | 83,48 | 31,37 | -0,05 | -20,98 | 6,54 | -20,14 | 2,82 | 17,81 | -16,93 | -7,35 | -0,86 | -21,17 | -29,35 | |
| % от денежного потока | -128,07 | -17,99 | -13,34 | -13,42 | -13,68 | -25,14 | 164,55 | 114,18 | 151,50 | 124,76 | -492,63 | 754,40 | 569,88 | 1 300,32 | 580,31 | 435,36 | 285,96 | 588,13 | 83,01 | 155,84 |
| Денежный поток | 35 | 86 | 96 | 103 | 100 | 66 | -23 | -62 | -61 | -74 | 15 | -10 | -11 | -5 | -13 | -14 | -20 | -10 | -55 | -21 |
| Изменять (%) | 148,85 | 12,13 | 6,34 | -2,91 | -33,82 | -135,51 | 164,43 | -0,99 | 21,37 | -120,01 | -169,57 | 5,71 | -54,94 | 163,99 | 10,73 | 41,05 | -51,79 | 458,52 | -62,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
