Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ист-Вест Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 779 | 693 | 944 | 826 | 1 006 | 1 168 | 1 112 | 1 694 | 2 039 | 2 066 | 2 003 | 1 617 | 1 313 | 1 425 | 1 468 | 1 471 | 1 473 | 1 412 | 1 423 | 1 443 |
| Изменять (%) | -11,07 | 36,24 | -12,52 | 21,91 | 16,10 | -4,86 | 52,36 | 20,39 | 1,32 | -3,05 | -19,28 | -18,80 | 8,54 | 3,04 | 0,15 | 0,18 | -4,18 | 0,83 | 1,37 | |
| % от денежного потока | 53,18 | 91,52 | 61,31 | 56,38 | 290,89 | -1 112,40 | -144,28 | -41,35 | -75,81 | -479,19 | 96,05 | 36,12 | 54,75 | 125,74 | -85,20 | -73,08 | 492,89 | 222,04 | -186,66 | 3 260,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 223 | -6 874 | -9 814 | -8 946 | -10 171 | -9 117 | -6 454 | -7 490 | -5 550 | -4 583 | -3 533 | -1 948 | -3 230 | -4 247 | -5 486 | -6 191 | -6 129 | -6 295 | -6 459 | -5 981 |
| Изменять (%) | 31,61 | 42,78 | -8,85 | 13,70 | -10,36 | -29,21 | 16,06 | -25,91 | -17,42 | -22,90 | -44,87 | 65,84 | 31,48 | 29,17 | 12,86 | -1,00 | 2,71 | 2,60 | -7,41 | |
| % от денежного потока | -356,58 | -908,24 | -637,67 | -610,91 | -2 940,04 | 8 680,08 | 837,68 | 182,88 | 206,34 | 1 062,94 | -169,42 | -43,52 | -134,71 | -374,79 | 318,32 | 307,68 | -2 050,58 | -990,19 | 847,08 | -13 515,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 914 | 6 909 | 10 396 | 9 554 | 9 490 | 7 835 | 4 561 | 1 711 | 851 | 2 114 | 3 640 | 4 838 | 4 321 | 3 962 | 2 307 | 2 702 | 4 942 | 5 528 | 4 280 | 4 584 |
| Изменять (%) | 16,82 | 50,47 | -8,10 | -0,67 | -17,44 | -41,79 | -62,47 | -50,27 | 148,38 | 72,16 | 32,92 | -10,68 | -8,30 | -41,77 | 17,13 | 82,88 | 11,84 | -22,57 | 7,10 | |
| % от денежного потока | 403,79 | 912,88 | 675,46 | 652,47 | 2 743,09 | -7 459,39 | -591,96 | -41,79 | -31,65 | -490,36 | 174,53 | 108,09 | 180,22 | 349,67 | -133,88 | -134,30 | 1 653,48 | 869,44 | -561,28 | 10 359,06 |
| Денежный поток | 1 465 | 757 | 1 539 | 1 464 | 346 | -105 | -770 | -4 096 | -2 690 | -431 | 2 085 | 4 476 | 2 398 | 1 133 | -1 723 | -2 012 | 299 | 636 | -763 | 44 |
| Изменять (%) | -48,33 | 103,36 | -4,86 | -76,37 | -130,36 | 633,49 | 431,62 | -34,33 | -83,97 | -583,70 | 114,62 | -46,43 | -52,74 | -252,08 | 16,76 | -114,85 | 112,70 | -219,94 | -105,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
