Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экспериан ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 496 | 1 488 | 1 543 | 1 598 | 1 698 | 1 797 | 1 820 | 1 843 | 1 780 | 1 717 | 1 671 | 1 625 | 1 686 | 1 747 | 1 776 | 1 804 | 1 904 | 2 005 |
| Изменять (%) | -0,53 | 3,70 | 3,56 | 6,23 | 5,86 | 1,28 | 1,26 | -3,42 | -3,54 | -2,68 | -2,75 | 3,75 | 3,62 | 1,63 | 1,61 | 5,57 | 5,28 | |
| % от денежного потока | 7 873,68 | -1 458,82 | -3 428,89 | 13 316,67 | 18 861,11 | 29 950,00 | -16 545,45 | -6 582,14 | -59 333,33 | 7 804,55 | 4 843,48 | 3 457,45 | 2 263,09 | 1 712,75 | 2 336,18 | 3 608,00 | 3 283,62 | 3 037,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -742 | -827 | -998 | -1 169 | -1 144 | -1 118 | -1 124 | -1 129 | -1 038 | -948 | -920 | -893 | -996 | -1 099 | -1 392 | -1 685 | -1 766 | -1 847 |
| Изменять (%) | 11,46 | 20,68 | 17,13 | -2,18 | -2,23 | 0,49 | 0,49 | -8,02 | -8,71 | -2,90 | -2,99 | 11,53 | 10,34 | 26,66 | 21,05 | 4,81 | 4,59 | |
| % от денежного потока | -3 905,26 | 810,78 | 2 217,78 | -9 741,67 | -12 705,56 | -18 633,33 | 10 213,64 | 4 032,14 | 34 616,67 | -4 309,09 | -2 668,12 | -1 900,00 | -1 336,91 | -1 077,45 | -1 831,58 | -3 370,00 | -3 044,83 | -2 798,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -712 | -747 | -581 | -415 | -551 | -687 | -706 | -724 | -723 | -722 | -706 | -689 | -620 | -551 | -304 | -56 | -59 | -62 |
| Изменять (%) | 4,92 | -22,22 | -28,57 | 32,77 | 24,68 | 2,69 | 2,62 | -0,14 | -0,14 | -2,29 | -2,34 | -10,01 | -11,13 | -44,92 | -81,55 | 5,36 | 5,08 | |
| % от денежного потока | -3 747,37 | 732,35 | 1 291,11 | -3 458,33 | -6 122,22 | -11 450,00 | 6 413,64 | 2 585,71 | 24 100,00 | -3 281,82 | -2 044,93 | -1 465,96 | -832,21 | -540,20 | -399,34 | -112,00 | -101,72 | -93,94 |
| Денежный поток | 19 | -102 | -45 | 12 | 9 | 6 | -11 | -28 | -3 | 22 | 34 | 47 | 74 | 102 | 76 | 50 | 58 | 66 |
| Изменять (%) | -636,84 | -55,88 | -126,67 | -25,00 | -33,33 | -283,33 | 154,55 | -89,29 | -833,33 | 56,82 | 36,23 | 58,51 | 36,91 | -25,49 | -34,21 | 16,00 | 13,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
