Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксро Технологии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -7 | -10 | -12 | -15 | -20 | -24 | -28 | -31 | -31 | -32 | -33 | -40 | -43 | -38 | -55 | -59 | -51 | -60 | -52 |
| Изменять (%) | 20,48 | 37,28 | 20,97 | 22,17 | 38,08 | 17,09 | 18,09 | 9,98 | 1,84 | 3,15 | 2,85 | 19,81 | 6,97 | -11,60 | 45,02 | 7,51 | -12,36 | 15,92 | -12,07 | |
| % от денежного потока | -73,74 | -15,11 | -27,84 | -37,87 | -74,05 | 61,41 | 153,70 | 140,60 | 205,16 | -1 495,95 | 277,01 | -155,62 | -604,76 | 380,32 | 341,36 | 165,89 | 1 037,87 | 1 292,35 | 19 822,76 | -3 442,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -8 | -10 | -11 | -16 | -12 | -12 | -13 | -10 | -10 | -10 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 34,67 | 871,72 | 26,41 | 12,90 | 41,89 | -24,38 | -2,42 | 8,52 | -24,81 | 3,87 | -1,07 | -17,76 | 12,72 | -30,11 | -22,24 | -4,50 | -43,88 | -29,85 | -15,84 | |
| % от денежного потока | -7,33 | -1,68 | -21,90 | -31,13 | -56,25 | 47,94 | 77,48 | 58,57 | 84,33 | -453,97 | 84,65 | -45,74 | -122,02 | 80,86 | 57,38 | 14,95 | 83,09 | 66,25 | 615,01 | -102,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 56 | 53 | 54 | 46 | 3 | 20 | 20 | 29 | 44 | 31 | 64 | 54 | 40 | 33 | 27 | 56 | 55 | 65 | 54 |
| Изменять (%) | 279,21 | -4,47 | 0,38 | -14,83 | -93,18 | 548,15 | -1,39 | 46,98 | 49,43 | -28,36 | 106,17 | -15,50 | -26,91 | -17,29 | -17,32 | 106,16 | -2,78 | 19,57 | -17,49 | |
| % от денежного потока | 181,07 | 116,79 | 149,74 | 169,04 | 230,41 | -9,44 | -130,79 | -99,91 | -194,83 | 2 084,44 | -268,07 | 301,88 | 827,36 | -355,54 | -298,58 | -82,72 | -992,42 | -1 370,85 | -21 689,19 | 3 534,24 |
| Денежный поток | 8 | 48 | 36 | 32 | 20 | -33 | -15 | -20 | -15 | 2 | -12 | 21 | 7 | -11 | -11 | -33 | -6 | -4 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 487,92 | -25,49 | -11,08 | -37,52 | -266,49 | -53,22 | 29,09 | -24,63 | -113,97 | -657,02 | -283,08 | -69,17 | -270,09 | -1,51 | 198,42 | -82,82 | -29,62 | -92,44 | -606,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
