Отчет о движении денежных средств (TTM)
Almacenes Éxito SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 560 928 | 630 301 | 605 297 | 1 055 728 | 1 139 577 | 1 343 626 | 1 402 539 | 1 255 520 | 1 268 592 | 901 429 | 1 238 536 | 1 253 284 | 1 362 763 | 1 527 067 | 1 633 577 | 1 396 989 | 1 055 006 | 275 336 | 946 007 | 1 137 389 |
| Изменять (%) | 12,37 | -3,97 | 74,41 | 7,94 | 17,91 | 4,38 | -10,48 | 1,04 | -28,94 | 37,40 | 1,19 | 8,74 | 12,06 | 6,97 | -14,48 | -24,48 | -73,90 | 243,58 | 20,23 | |
| % от денежного потока | -5,42 | -411,20 | -51,68 | -630,34 | -858,93 | 1 016,45 | 593,02 | -1 615,77 | 598,22 | -111,58 | -787,07 | 835,18 | -1 770,86 | -677,29 | 381,51 | -1 253,51 | -485,27 | -169,44 | -222,49 | 3 514,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 885 743 | -273 926 | -454 827 | -439 941 | -476 183 | -480 185 | -327 062 | -340 429 | -399 177 | -529 929 | -616 729 | -651 778 | -680 205 | -587 503 | -568 281 | -545 169 | -448 780 | -403 595 | -295 463 | -247 498 |
| Изменять (%) | -96,02 | 66,04 | -3,27 | 8,24 | 0,84 | -31,89 | 4,09 | 17,26 | 32,76 | 16,38 | 5,68 | 4,36 | -13,63 | -3,27 | -4,07 | -17,68 | -10,07 | -26,79 | -16,23 | |
| % от денежного потока | 66,52 | 178,71 | 38,83 | 262,67 | 358,91 | -363,26 | -138,29 | 438,11 | -188,24 | 65,59 | 391,92 | -434,34 | 883,90 | 260,57 | -132,72 | 489,18 | 206,43 | 248,37 | 69,49 | -764,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 970 655 | -469 470 | -1 270 462 | -752 245 | -770 483 | -753 074 | -845 798 | -1 034 124 | -705 613 | -1 235 821 | -821 866 | -421 700 | -690 374 | -1 034 390 | -534 052 | -904 674 | -774 940 | -38 140 | -1 060 527 | -836 198 |
| Изменять (%) | -88,18 | 170,62 | -40,79 | 2,42 | -2,26 | 12,31 | 22,27 | -31,77 | 75,14 | -33,50 | -48,69 | 63,71 | 49,83 | -48,37 | 69,40 | -14,34 | -95,08 | 2 680,62 | -21,15 | |
| % от денежного потока | 38,36 | 306,28 | 108,47 | 449,14 | 580,73 | -569,70 | -357,62 | 1 330,85 | -332,74 | 152,97 | 522,28 | -281,02 | 897,11 | 458,77 | -124,72 | 811,76 | 356,45 | 23,47 | 249,43 | -2 584,05 |
| Денежный поток | -10 351 130 | -153 283 | -1 171 257 | -167 486 | -132 674 | 132 188 | 236 506 | -77 704 | 212 062 | -807 906 | -157 360 | 150 061 | -76 955 | -225 468 | 428 191 | -111 446 | -217 404 | -162 495 | -425 185 | 32 360 |
| Изменять (%) | -98,52 | 664,11 | -85,70 | -20,79 | -199,63 | 78,92 | -132,85 | -372,91 | -480,98 | -80,52 | -195,36 | -151,28 | 192,99 | -289,91 | -126,03 | 95,08 | -25,26 | 161,66 | -107,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
