Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ЭЗГО Технологии". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -70,10 | -234,45 | 286,68 | 32,39 | 24,46 | 0,22 | 0,22 | 5,34 | 5,07 | -83,50 | 66,69 | 40,01 | 66,75 | 40,03 | -56,58 | -130,30 | |
| % от денежного потока | -122,22 | 62,63 | -22,67 | -112,74 | -20 010,05 | 188,58 | 297,62 | 701,24 | 1 652,85 | -7 312,87 | -14,73 | -56,23 | 271,44 | 102,10 | 80,57 | 68,54 | -508,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -2 | -11 | -11 | -10 | -7 | -4 | -9 | -14 | -21 | -22 | -23 | -17 | -11 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -24,26 | -32,03 | 540,05 | -3,94 | -4,10 | -30,28 | -36,79 | 103,28 | 50,81 | 54,25 | 5,00 | 4,76 | -25,88 | -34,92 | -36,01 | -56,27 | |
| % от денежного потока | 101,72 | -132,05 | -24,17 | -198,89 | -25 613,58 | 185,99 | 204,19 | 303,46 | 1 380,22 | -8 764,63 | -165,01 | -396,77 | 1 432,99 | 239,57 | 87,87 | 110,16 | 1 180,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 3 | 10 | 23 | 19 | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 36 | 32 | 27 | 18 | 9 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | -177,98 | 228,23 | 122,09 | -16,82 | -20,23 | -4,41 | -1,35 | 39,64 | 28,39 | 41,65 | -12,55 | -14,35 | -34,07 | -51,67 | -43,67 | -77,54 | |
| % от денежного потока | 121,60 | 162,52 | 143,64 | 410,21 | 45 742,23 | -276,30 | -415,89 | -964,55 | -3 013,67 | 16 292,42 | 281,68 | 564,09 | -1 665,60 | -247,70 | -67,47 | -74,45 | -409,62 |
| Денежный поток | -3 | 2 | 7 | 6 | 0 | -5 | -3 | -1 | -1 | 0 | 13 | 6 | -2 | -7 | -13 | -7 | -0 |
| Изменять (%) | -158,35 | 271,39 | -22,23 | -99,25 | -13 306,50 | -36,49 | -57,46 | -55,31 | -123,75 | 8 092,88 | -56,33 | -129,01 | 343,34 | 77,44 | -48,96 | -95,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
