Отчет о движении денежных средств (TTM)
Волокно ОДИН Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 753 | 14 938 | 13 969 | 14 277 | 14 748 | 18 113 | 18 889 | 20 352 | 21 913 | 19 666 | 21 316 | 19 795 | 19 177 | 18 487 | 17 746 | 18 743 | 19 360 | 19 559 | 19 866 | 19 708 |
| Изменять (%) | 27,10 | -6,49 | 2,21 | 3,29 | 22,82 | 4,28 | 7,75 | 7,67 | -10,26 | 8,39 | -7,13 | -3,12 | -3,60 | -4,01 | 5,61 | 3,30 | 1,02 | 1,57 | -0,79 | |
| % от денежного потока | 252,70 | 317,58 | 1 859,23 | -128,12 | -99,17 | -1 798,56 | -3 906,34 | 1 317,93 | 1 592,21 | 13 323,78 | -1 685,29 | -2 241,02 | -865,77 | -455,30 | -1 388,33 | 6 100,19 | 400 587,21 | 1 155,98 | 9 243,42 | -4 064,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 317 | -9 694 | -12 673 | -12 923 | -10 292 | -12 263 | -8 816 | -11 870 | -12 288 | -9 987 | -10 178 | -3 287 | -2 457 | -2 563 | -1 704 | -4 387 | -5 563 | -3 820 | -5 940 | -5 770 |
| Изменять (%) | -66,94 | 30,73 | 1,98 | -20,36 | 19,15 | -28,11 | 34,65 | 3,52 | -18,72 | 1,91 | -67,71 | -25,25 | 4,30 | -33,48 | 157,37 | 26,81 | -31,33 | 55,49 | -2,86 | |
| % от денежного потока | -630,37 | -206,09 | -1 686,80 | 115,97 | 69,21 | 1 217,72 | 1 823,21 | -768,67 | -892,81 | -6 766,59 | 804,74 | 372,11 | 110,92 | 63,11 | 133,34 | -1 427,79 | -115 103,54 | -225,78 | -2 763,74 | 1 189,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 215 | -540 | -544 | -12 497 | -19 327 | -6 857 | -10 556 | -6 938 | -8 249 | -9 531 | -12 402 | -17 392 | -18 935 | -19 985 | -17 320 | -14 049 | -13 793 | -14 047 | -13 711 | -14 423 |
| Изменять (%) | -102,43 | 0,69 | 2 196,58 | 54,65 | -64,52 | 53,96 | -34,28 | 18,91 | 15,53 | 30,13 | 40,23 | 8,88 | 5,54 | -13,33 | -18,89 | -1,82 | 1,84 | -2,39 | 5,20 | |
| % от денежного потока | 477,66 | -11,49 | -72,43 | 112,15 | 129,96 | 680,84 | 2 183,13 | -449,26 | -599,40 | -6 457,19 | 980,55 | 1 968,92 | 854,86 | 492,19 | 1 354,98 | -4 572,39 | -285 383,82 | -830,20 | -6 379,68 | 2 974,49 |
| Денежный поток | 4 651 | 4 704 | 751 | -11 144 | -14 872 | -1 007 | -484 | 1 544 | 1 376 | 148 | -1 265 | -883 | -2 215 | -4 060 | -1 278 | 307 | 5 | 1 692 | 215 | -485 |
| Изменять (%) | 1,14 | -84,03 | -1 583,22 | 33,46 | -93,23 | -51,99 | -419,37 | -10,88 | -89,28 | -956,92 | -30,16 | 150,77 | 83,31 | -68,52 | -124,04 | -98,43 | 34 908,46 | -87,30 | -325,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
