Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФИБРА Прологис Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 303 | 3 447 | 3 680 | 4 704 | 3 533 | 3 330 | 3 135 | 3 427 | 3 638 | 4 109 | 4 404 | 4 018 | 4 051 | 3 735 | 3 840 | 5 034 | 4 754 | 6 301 | 7 561 | 7 605 |
| Изменять (%) | 4,34 | 6,77 | 27,81 | -24,89 | -5,75 | -5,86 | 9,33 | 6,16 | 12,93 | 7,19 | -8,77 | 0,83 | -7,82 | 2,83 | 31,07 | -5,57 | 32,56 | 19,99 | 0,58 | |
| % от денежного потока | 6 547,41 | 1 369,94 | -46,47 | -1 805,39 | -2 260,50 | -3 623,49 | 3 959,69 | 1 106,30 | 988,39 | 173,95 | 316,75 | 56,80 | 53,05 | 604,11 | 36,08 | 85,06 | -66,54 | -606,18 | -70,34 | -64,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 546 | -11 070 | -10 845 | -2 175 | -2 860 | -3 403 | -4 995 | -4 999 | -4 406 | -3 323 | -1 954 | -2 463 | -2 286 | -5 728 | -5 778 | -4 931 | -21 161 | -17 455 | -17 380 | -17 653 |
| Изменять (%) | 15,96 | -2,03 | -79,95 | 31,52 | 18,96 | 46,80 | 0,09 | -11,87 | -24,58 | -41,20 | 26,05 | -7,17 | 150,56 | 0,88 | -14,65 | 329,09 | -17,51 | -0,43 | 1,57 | |
| % от денежного потока | -18 919,94 | -4 399,52 | 136,94 | 834,63 | 1 829,79 | 3 702,19 | -6 308,79 | -1 613,72 | -1 196,94 | -140,68 | -140,51 | -34,81 | -29,93 | -926,46 | -54,28 | -83,34 | 296,19 | 1 679,09 | 161,69 | 148,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 091 | 7 834 | -280 | -2 198 | -170 | 341 | 2 426 | 2 312 | 1 481 | 2 079 | -567 | 6 364 | 6 445 | 3 344 | 13 383 | 5 930 | 8 234 | 10 668 | -396 | -818 |
| Изменять (%) | 28,61 | -103,57 | 685,82 | -92,28 | -300,84 | 612,04 | -4,72 | -35,94 | 40,35 | -127,29 | -1 221,90 | 1,27 | -48,11 | 300,14 | -55,69 | 38,86 | 29,56 | -103,72 | 106,23 | |
| % от денежного потока | 12 072,60 | 3 113,42 | 3,53 | 843,49 | 108,53 | -370,73 | 3 064,32 | 746,19 | 402,31 | 88,00 | -40,80 | 89,96 | 84,39 | 540,96 | 125,72 | 100,21 | -115,26 | -1 026,23 | 3,69 | 6,89 |
| Денежный поток | 50 | 252 | -7 919 | -261 | -156 | -92 | 79 | 310 | 368 | 2 362 | 1 390 | 7 074 | 7 637 | 618 | 10 644 | 5 918 | -7 144 | -1 040 | -10 749 | -11 871 |
| Изменять (%) | 398,69 | -3 247,39 | -96,71 | -40,01 | -41,20 | -186,15 | 291,30 | 18,82 | 541,67 | -41,13 | 408,78 | 7,95 | -91,90 | 1 621,73 | -44,41 | -220,73 | -85,45 | 933,97 | 10,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
