Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый Банкорп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 58 | 74 | 94 | 134 | 142 | 212 | 192 | 210 | 231 | 167 | 165 | 145 | 131 | 75 | 134 | 144 | 175 | 247 | 205 |
| Изменять (%) | 12,48 | 27,09 | 26,36 | 43,27 | 6,06 | 48,77 | -9,44 | 9,71 | 9,64 | -27,54 | -1,10 | -12,47 | -9,18 | -43,16 | 79,24 | 7,73 | 21,19 | 41,59 | -16,98 | |
| % от денежного потока | 65,04 | 42,90 | 48,23 | -45,85 | -4 469,06 | 151,63 | 593,24 | -466,29 | -168,73 | -120,86 | 113,21 | -225,11 | 3 551,15 | -404,76 | -20,77 | 54,04 | 30,63 | 64,82 | 59,12 | 199,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -859 | -962 | -1 220 | -1 541 | -1 479 | -1 274 | -1 205 | -796 | -664 | -713 | -432 | -346 | -204 | -191 | -53 | 222 | 402 | 170 | 7 | -409 |
| Изменять (%) | 11,98 | 26,87 | 26,31 | -4,01 | -13,87 | -5,42 | -33,91 | -16,59 | 7,40 | -39,45 | -19,87 | -40,96 | -6,35 | -72,49 | -522,10 | 81,10 | -57,83 | -95,79 | -5 824,70 | |
| % от денежного потока | -1 076,92 | -707,08 | -793,60 | 754,23 | 49 253,05 | -1 357,04 | -3 375,59 | 1 936,26 | 532,72 | 373,79 | -292,61 | 471,35 | -5 015,83 | 589,49 | 14,64 | 89,69 | 85,46 | 62,92 | 1,71 | -397,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 887 | 1 039 | 1 299 | 1 243 | 1 342 | 1 225 | 1 029 | 563 | 329 | 292 | 412 | 107 | 64 | 28 | -382 | -108 | -76 | -75 | 164 | 306 |
| Изменять (%) | 17,22 | 25,05 | -4,36 | 7,97 | -8,68 | -16,04 | -45,24 | -41,58 | -11,32 | 41,32 | -73,96 | -40,64 | -56,85 | -1 487,30 | -71,61 | -30,07 | -1,26 | -319,25 | 86,87 | |
| % от денежного потока | 1 111,88 | 764,18 | 845,37 | -608,38 | -44 683,98 | 1 305,41 | 2 882,35 | -1 369,97 | -263,99 | -152,93 | 279,40 | -146,25 | 1 564,68 | -84,73 | 106,13 | -43,73 | -16,09 | -27,74 | 39,17 | 297,88 |
| Денежный поток | 80 | 136 | 154 | -204 | -3 | 94 | 36 | -41 | -125 | -191 | 148 | -73 | 4 | -32 | -360 | 248 | 471 | 270 | 419 | 103 |
| Изменять (%) | 70,55 | 13,04 | -232,90 | -98,53 | -3 225,94 | -61,98 | -215,21 | 203,18 | 53,07 | -177,35 | -149,74 | -105,55 | -896,83 | 1 007,54 | -168,90 | 90,06 | -42,73 | 55,24 | -75,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
