Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФБР Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -8 | -7 | -5 | -7 | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -19 | -18 | -18 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -23 | -19 |
| Изменять (%) | -5,26 | -19,18 | -23,74 | 37,54 | 27,30 | 34,34 | 25,56 | 14,10 | 12,36 | -4,77 | -5,01 | 0,14 | 0,14 | 10,60 | 9,59 | 9,79 | 8,92 | -12,62 | -14,44 | |
| % от денежного потока | 125,39 | 173,91 | -1 135,75 | -85,92 | -183,07 | -516,81 | -1 136,25 | -3 926,20 | -920,50 | -576,34 | -731,14 | -1 039,91 | 416,08 | 173,65 | 208,49 | 249,86 | 627,11 | -2 388,87 | 1 766,55 | 531,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -12 | -8 | -4 | -1 | 1 | -1 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | 2,55 | -34,78 | -53,32 | -57,52 | -135,39 | -370,11 | 137,02 | 92,34 | 48,01 | 2,18 | 2,13 | 2,19 | 2,14 | -32,17 | -47,43 | -44,80 | -81,15 | 882,68 | 89,82 | |
| % от денежного потока | 158,37 | 237,76 | -1 253,18 | -58,04 | -38,19 | 29,98 | -132,52 | -864,43 | -341,63 | -281,77 | -383,54 | -586,54 | 239,47 | 101,93 | 75,05 | 43,14 | 54,44 | -35,89 | 298,50 | 199,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 19 | 26 | 33 | 31 | 30 | 24 | 18 | 17 | 17 | 22 | 27 | 25 | 23 |
| Изменять (%) | 15,86 | -1,18 | -1,19 | -14,99 | -17,63 | 42,52 | 29,83 | 35,55 | 26,23 | -4,83 | -5,08 | -19,46 | -24,16 | -3,70 | -3,84 | 31,59 | 24,01 | -8,03 | -8,73 | |
| % от денежного потока | -183,76 | -311,68 | 2 488,93 | 243,96 | 321,26 | 586,84 | 1 368,77 | 4 890,63 | 1 362,13 | 958,12 | 1 214,67 | 1 726,44 | -555,55 | -175,58 | -183,55 | -193,00 | -580,58 | 2 517,97 | -1 959,89 | -628,49 |
| Денежный поток | -7 | -5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | -10 | -9 | -9 | -4 | 1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -31,69 | -112,38 | 908,08 | -35,45 | -54,91 | -38,90 | -63,66 | 386,68 | 79,45 | -24,93 | -33,22 | -350,29 | 139,95 | -7,88 | -8,56 | -56,25 | -128,59 | -218,16 | 184,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
