Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая Капитал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 |
| Изменять (%) | -20,02 | 25,11 | 14,36 | 7,86 | 16,23 | -19,68 | 11,07 | -5,01 | -9,81 | 11,81 | -7,52 | 1,43 | -18,31 | 13,87 | 6,65 | 11,84 | 16,15 | -12,67 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 16,62 | 9,68 | 10,32 | 22,24 | 61,85 | -640,16 | -45,40 | -32,20 | -22,76 | -15,56 | -14,02 | -22,32 | -33,12 | -51,26 | 259,67 | 554,87 | 32,88 | 33,23 | 26,18 | 23,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -62 | -83 | -90 | -154 | -156 | -184 | -199 | -156 | -144 | -110 | -60 | -48 | -24 | -14 | -3 | 25 | 29 | 19 | 5 |
| Изменять (%) | 78,67 | 33,38 | 8,18 | 70,85 | 1,69 | 17,34 | 8,22 | -21,45 | -7,72 | -23,79 | -44,99 | -20,58 | -50,06 | -40,06 | -80,05 | -960,67 | 17,71 | -35,45 | -70,75 | |
| % от денежного потока | -38,49 | -50,12 | -56,93 | -116,10 | -511,37 | 4 630,48 | 479,77 | 331,53 | 193,84 | 135,61 | 83,27 | 78,83 | 91,59 | 86,68 | -231,11 | -92,35 | 42,11 | 43,13 | 25,12 | 6,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 111 | 175 | 214 | 150 | 165 | 131 | 128 | 119 | 57 | 21 | -41 | -33 | -22 | -18 | 4 | -11 | 15 | 16 | 36 | 59 |
| Изменять (%) | 58,11 | 22,59 | -29,86 | 9,95 | -20,50 | -2,66 | -6,64 | -52,09 | -62,80 | -290,40 | -17,82 | -34,73 | -17,92 | -124,87 | -353,28 | -230,18 | 8,65 | 128,32 | 61,99 | |
| % от денежного потока | 121,88 | 140,44 | 146,61 | 193,85 | 549,52 | -3 890,32 | -334,37 | -199,33 | -71,08 | -20,04 | 30,75 | 43,48 | 41,52 | 64,59 | 71,44 | -362,52 | 25,00 | 23,64 | 48,70 | 69,97 |
| Денежный поток | 91 | 125 | 146 | 78 | 30 | -3 | -38 | -60 | -81 | -106 | -132 | -77 | -52 | -28 | 6 | 3 | 59 | 67 | 75 | 84 |
| Изменять (%) | 37,22 | 17,43 | -46,95 | -61,21 | -111,23 | 1 032,47 | 56,61 | 34,35 | 31,92 | 24,10 | -41,89 | -31,65 | -47,23 | -122,48 | -50,09 | 1 787,39 | 14,93 | 10,83 | 12,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
