Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фокус Графит Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -31,56 | -17,19 | 14,59 | -40,96 | 30,58 | -24,97 | -9,67 | -18,76 | 21,26 | 16,37 | -32,69 | 167,58 | -25,46 | -1,54 | 21,20 | -52,89 | 19,50 | -5,37 | -5,93 | |
| % от денежного потока | -430,49 | -220,32 | -62,50 | -53,85 | -35,71 | -29,61 | -69,09 | 57,84 | 30,10 | 19,25 | 26,45 | 28,80 | 198,19 | 276,75 | -4 163,18 | -2 331,97 | 815,83 | 533,62 | -709,76 | 705,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 4 | -0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 4,08 | -24,65 | -110,77 | 426,87 | 44,24 | 19,90 | 55,79 | 23,51 | -15,35 | -17,27 | -30,63 | -105,27 | 234,63 | 160,61 | 2,79 | -89,42 | 0,00 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | 588,28 | 457,88 | 118,18 | -9,57 | -56,64 | -51,88 | -193,44 | 279,29 | 220,93 | 98,63 | 96,37 | 108,12 | -14,66 | -91,91 | 3 659,75 | 1 738,60 | -136,63 | -74,78 | 0,00 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 218,36 | -194,06 | 390,40 | 4,79 | 48,59 | -35,77 | -29,42 | -0,56 | -77,56 | 8,11 | 0,00 | -12,02 | -45,79 | -53,44 | 148,62 | 12,49 | 13,19 | 60,54 | -29,24 | |
| % от денежного потока | -57,78 | -137,56 | 44,32 | 163,42 | 192,35 | 181,49 | 362,53 | -237,13 | -151,02 | -17,87 | -22,82 | -36,91 | -83,53 | -84,83 | 603,43 | 693,37 | -579,20 | -358,83 | 809,76 | -605,08 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | -2 | -3 | -7 | -6 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 33,72 | 191,93 | 33,00 | -10,97 | 57,49 | -67,84 | -207,90 | 56,14 | 89,62 | -15,33 | -38,17 | -61,12 | -46,62 | -106,55 | 116,37 | -234,67 | 82,71 | -171,14 | -194,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
