Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фокус Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -5 | -1 | -1 | -2 | 14 | 29 |
| Изменять (%) | 37,42 | 14,62 | 12,75 | -4,01 | -4,18 | 2,66 | 2,59 | -9,36 | -10,33 | 53,80 | 34,98 | -42,03 | -72,50 | 5,63 | 5,33 | -1 017,69 | 110,90 | |
| % от денежного потока | 40,66 | 66,12 | 1 002,91 | -100,67 | -40,83 | -24,80 | -41,40 | -113,51 | 237,78 | 49,46 | 85,31 | 131,09 | 41,02 | 7,72 | 14,52 | 69,48 | 212,89 | 192,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -22 | -16 | -10 | -5 | -1 | -9 | -16 | -18 | -19 | -41 | -63 | -70 | -76 | -53 | -30 | -47 | -63 |
| Изменять (%) | 54,44 | -28,27 | -39,40 | -44,19 | -79,19 | 667,63 | 86,97 | 10,29 | 9,33 | 113,61 | 53,19 | 9,71 | 8,85 | -30,09 | -43,03 | 55,14 | 35,54 | |
| % от денежного потока | 197,66 | 361,25 | 3 429,20 | -185,00 | -43,63 | -5,76 | -71,84 | -358,98 | 915,02 | 232,04 | 555,92 | 969,47 | 574,07 | 427,93 | 532,51 | 1 378,07 | -713,80 | -414,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 20 | 15 | 40 | 65 | 62 | 60 | 45 | 30 | 39 | 49 |
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 11,65 | 0,37 | 0,37 | -21,00 | -26,58 | 169,49 | 62,89 | -4,34 | -4,54 | -25,12 | -33,54 | 33,23 | 24,94 | |
| % от денежного потока | -138,32 | -327,38 | -4 332,11 | 385,67 | 184,46 | 130,56 | 213,06 | 571,48 | -1 043,48 | -177,71 | -537,14 | -996,07 | -514,25 | -336,17 | -448,05 | -1 352,72 | 601,69 | 322,11 |
| Денежный поток | -7 | -6 | -0 | 5 | 12 | 19 | 12 | 4 | -2 | -8 | -7 | -7 | -12 | -18 | -10 | -2 | 7 | 15 |
| Изменять (%) | -15,50 | -92,44 | -1 223,28 | 136,65 | 57,74 | -38,49 | -62,58 | -143,27 | 331,12 | -10,84 | -12,16 | 85,28 | 46,03 | -43,82 | -77,99 | -399,52 | 133,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
