Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дружественный, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 23,37 | 96,15 | 53,73 | 39,83 | 11,01 | -0,51 | -4,55 | -22,63 | |
| % от денежного потока | -4 546,97 | -1 188,03 | -589,80 | -406,64 | -473,66 | -1 146,91 | 1 978,15 | 628,74 | 383,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| % от денежного потока | -8,20 | -2,73 | -2,15 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 30,88 | 111,59 | 63,77 | 35,92 | -0,35 | -13,49 | -15,53 | -32,15 | |
| % от денежного потока | 4 646,97 | 1 288,03 | 689,80 | 506,64 | 573,66 | 1 246,91 | -1 869,95 | -526,01 | -281,42 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 372,18 | 295,09 | 122,98 | 20,04 | -54,15 | -157,68 | 200,29 | 26,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
