Отчет о движении денежных средств (TTM)
4DМедикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -15 | -15 | -15 | -19 | -23 | -24 | -25 | -19 | -13 | -18 | -23 | -28 | -32 | -32 | -31 | -31 | -30 | -32 | -34 |
| Изменять (%) | 31,79 | -0,88 | -0,89 | 29,40 | 22,72 | 4,80 | 4,58 | -24,96 | -33,26 | 39,50 | 28,31 | 21,46 | 17,66 | -2,33 | -2,38 | -0,96 | -0,97 | 6,94 | 6,49 | |
| % от денежного потока | -67,46 | -52,96 | -29,20 | -20,04 | -41,94 | -134,41 | 383,21 | 84,89 | 85,77 | 87,59 | -879,83 | -122,70 | -267,15 | -1 516,03 | 171,68 | 79,21 | 86,24 | 94,83 | 116,34 | 145,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -21 | -40 | -40 | -40 | -21 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 10,52 | -20,12 | -25,19 | 194,78 | 66,08 | 11,60 | 10,39 | -22,99 | -29,85 | -7,34 | -7,92 | 1 186,92 | 92,23 | 0,15 | 0,15 | -48,10 | -92,67 | 3,21 | 3,11 | |
| % от денежного потока | -5,29 | -3,48 | -1,55 | -0,80 | -3,82 | -16,57 | 50,29 | 11,76 | 12,20 | 13,09 | -87,34 | -8,74 | -201,65 | -1 869,52 | 217,08 | 102,75 | 58,63 | 4,77 | 5,65 | 6,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 44 | 66 | 88 | 65 | 43 | 21 | -1 | -0 | 0 | 21 | 43 | 59 | 74 | 53 | 32 | 16 | -0 | 6 | 12 |
| Изменять (%) | 52,02 | 50,27 | 33,45 | -25,41 | -34,07 | -51,16 | -104,73 | -54,93 | -121,86 | 21 733,46 | 99,54 | 37,10 | 27,06 | -28,55 | -39,95 | -50,20 | -100,80 | -4 883,69 | 102,09 | |
| % от денежного потока | 172,75 | 156,44 | 130,74 | 120,84 | 145,76 | 250,97 | -333,50 | 3,34 | 2,03 | -0,68 | 1 067,18 | 231,44 | 568,80 | 3 485,54 | -288,77 | -81,95 | -44,87 | 0,40 | -22,00 | -52,13 |
| Денежный поток | 17 | 28 | 50 | 72 | 45 | 17 | -6 | -30 | -22 | -14 | 2 | 18 | 10 | 2 | -18 | -39 | -35 | -32 | -28 | -24 |
| Изменять (%) | 67,86 | 79,80 | 44,38 | -38,16 | -61,71 | -136,76 | 372,06 | -25,73 | -34,64 | -113,89 | 820,09 | -44,22 | -79,27 | -962,49 | 111,59 | -9,04 | -9,93 | -12,84 | -14,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
