Отчет о движении денежных средств (TTM)
Основатели Metals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 337,11 | -32,78 | 236,59 | 44,94 | -1,54 | 30,79 | -25,08 | -16,57 | -43,42 | 62,68 | 6,80 | 119,75 | 30,99 | 6,78 | 31,97 | 96,75 | 7,27 | 10,10 | |
| % от денежного потока | -1 129,91 | -7,18 | -5,22 | -20,70 | -37,84 | 36,03 | 46,65 | 41,02 | 42,02 | 31,67 | -138,78 | -73,82 | -34,08 | -55,62 | -27,54 | -114,36 | -30,81 | -14,07 | -22,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -14 | -18 | -24 | -27 | |
| Изменять (%) | 11,96 | 18,20 | 42,75 | 37,02 | 5,61 | -6,10 | -20,01 | -11,60 | 82,05 | 74,45 | 31,08 | 47,07 | 56,99 | 49,55 | 27,77 | 37,03 | 11,73 | ||
| % от денежного потока | -12,69 | -15,35 | -21,39 | -38,51 | 51,03 | 53,34 | 58,79 | 57,75 | 68,01 | -333,49 | -289,76 | -79,79 | -146,20 | -106,45 | -500,82 | -87,62 | -51,12 | -82,07 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 20 | 20 | 44 | 79 | 68 |
| Изменять (%) | 6 602,73 | -6,94 | -0,01 | -1,60 | -107,58 | -99,93 | 1 754,81 | -0,00 | -0,00 | -68 163,00 | 62,64 | 119,61 | 13,27 | 67,16 | -2,85 | 123,05 | 77,62 | -13,91 | |
| % от денежного потока | 1 229,91 | 119,87 | 120,57 | 142,08 | 176,35 | 12,94 | 0,01 | 0,19 | 0,23 | 0,31 | 572,27 | 463,58 | 213,87 | 301,81 | 233,99 | 715,18 | 218,43 | 165,19 | 204,33 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 20 | 48 | 33 |
| Изменять (%) | 68 674,09 | -7,48 | -15,15 | -20,72 | -203,39 | 1,03 | -14,80 | -18,56 | -24,94 | -137,13 | 100,78 | 376,01 | -19,73 | 115,61 | -68,21 | 630,30 | 134,86 | -30,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
