Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фронтера Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 336 | 227 | 228 | 213 | 256 | 327 | 395 | 554 | 596 | 620 | 507 | 444 | 477 | 412 | 477 | 443 | 413 | 510 | 515 | 407 |
| Изменять (%) | -32,57 | 0,38 | -6,53 | 20,30 | 27,91 | 20,57 | 40,34 | 7,53 | 4,17 | -18,36 | -12,45 | 7,47 | -13,61 | 15,73 | -7,09 | -6,75 | 23,53 | 0,89 | -20,99 | |
| % от денежного потока | -623,05 | -235,87 | -1 357,22 | 208,21 | 435,21 | 1 298,30 | 4 320,65 | -876,14 | -913,00 | 1 918,55 | -532,67 | -386,33 | -740,64 | -316,35 | -6 470,67 | 121 312,88 | 2 520,41 | 1 550,06 | 3 388,11 | 9 677,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -228 | -179 | -135 | -68 | -94 | -187 | -271 | -400 | -454 | -383 | -398 | -424 | -461 | -484 | -431 | -351 | -313 | -339 | -331 | -301 |
| Изменять (%) | -21,79 | -24,21 | -49,72 | 37,54 | 99,79 | 45,12 | 47,61 | 13,44 | -15,63 | 3,84 | 6,47 | 8,88 | 4,97 | -11,00 | -18,49 | -10,79 | 8,24 | -2,51 | -9,07 | |
| % от денежного потока | 422,91 | 185,69 | 806,78 | -66,58 | -159,10 | -741,37 | -2 969,46 | 633,34 | 696,28 | -1 185,08 | 418,50 | 369,12 | 716,90 | 372,06 | 5 852,55 | -96 252,33 | -1 913,24 | -1 031,02 | -2 177,62 | -7 158,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -150 | -133 | -110 | -36 | -103 | -108 | -112 | -211 | -197 | -194 | -194 | -131 | -79 | -63 | -56 | -89 | -78 | -129 | -162 | -100 |
| Изменять (%) | -11,38 | -17,32 | -66,75 | 183,03 | 5,10 | 3,43 | 88,03 | -6,60 | -1,66 | 0,03 | -32,51 | -39,28 | -21,06 | -10,67 | 58,57 | -11,70 | 64,41 | 25,64 | -38,44 | |
| % от денежного потока | 277,06 | 137,84 | 653,33 | -35,65 | -175,34 | -429,81 | -1 227,05 | 333,38 | 301,75 | -598,63 | 203,65 | 113,85 | 123,33 | 48,14 | 760,01 | -24 317,53 | -478,44 | -391,62 | -1 066,06 | -2 372,55 |
| Денежный поток | -54 | -96 | -17 | 102 | 59 | 25 | 9 | -63 | -65 | 32 | -95 | -115 | -64 | -130 | -7 | 0 | 16 | 33 | 15 | 4 |
| Изменять (%) | 78,12 | -82,56 | -709,29 | -42,45 | -57,12 | -63,77 | -792,06 | 3,19 | -149,57 | -394,06 | 20,72 | -43,94 | 102,26 | -94,34 | -104,96 | 4 388,22 | 100,85 | -53,84 | -72,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
