Отчет о движении денежных средств (TTM)
Частотная электроника, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 9 | 12 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 10 | 14 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 2 110,18 | 39,96 | -7,32 | 5,07 | -42,61 | -40,59 | -68,04 | 47,98 | 5,50 | -41,66 | 65,79 | -168,79 | -133,81 | 1 822,30 | 14,71 | 40,56 | -55,78 | -123,00 | |
| % от денежного потока | 37,50 | 124,35 | 202,65 | 174,14 | 169,87 | 139,19 | 230,10 | -77,95 | -379,52 | 280,50 | 240,78 | 107,33 | 94,90 | -181,20 | 120,68 | 119,53 | 602,10 | -108,30 | 10,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -27,46 | -29,86 | 49,62 | 4,71 | 2,35 | 19,29 | 29,05 | -18,10 | -434,08 | 7,56 | 6,39 | 0,66 | -107,57 | 112,23 | 9,38 | 21,32 | 0,91 | -9,51 | |
| % от денежного потока | -223,76 | -24,35 | -19,89 | -27,59 | -26,82 | -39,19 | -130,10 | 177,95 | 479,52 | 1 122,28 | 1 776,02 | 508,04 | -657,37 | 281,20 | -20,68 | -19,53 | -84,91 | 34,85 | 13,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 0 | -5 | -3 | -3 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | -10 | -10 | -10 | |||||
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -39,34 | -0,40 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 2,21 | -0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 286,26 | 0,00 | -82,76 | -46,55 | -43,05 | 0,00 | -1 302,79 | -1 916,80 | -515,37 | 662,46 | -0,00 | -417,20 | 173,45 | 75,45 | |||||
| Денежный поток | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -0 | 7 | 8 | 2 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | 566,51 | -14,12 | 7,85 | 7,71 | -29,96 | -64,06 | -194,36 | -69,61 | -242,74 | -32,03 | 271,93 | -177,80 | -82,29 | -2 986,40 | 15,81 | -72,10 | -345,84 | 129,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
