Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ферровиал СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 117 | 1 062 | 784 | 643 | 921 | 1 020 | 1 119 | 1 191 | 1 263 | 1 220 | 1 176 | 1 234 | 1 293 | 1 380 | 1 468 |
| Изменять (%) | -4,92 | -26,18 | -17,98 | 43,23 | 10,75 | 9,71 | 6,43 | 6,05 | -3,44 | -3,57 | 4,97 | 4,74 | 6,77 | 6,34 | |
| % от денежного потока | 62,37 | -76,18 | -79,19 | -472,79 | -226,85 | -247,87 | -268,35 | -314,25 | -370,38 | -178,42 | -114,62 | -250,15 | 3 315,38 | -359,97 | -182,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 383 | 265 | 457 | 183 | -732 | -588 | -445 | -435 | -425 | -685 | -945 | 184 | 1 313 | 938 | 564 |
| Изменять (%) | -30,81 | 72,45 | -59,96 | -500,00 | -19,60 | -24,38 | -2,25 | -2,30 | 61,18 | 37,96 | -119,47 | 613,59 | -28,52 | -39,90 | |
| % от денежного потока | 21,38 | -19,01 | -46,16 | -134,56 | 180,30 | 143,01 | 106,71 | 114,78 | 124,63 | 100,22 | 92,11 | -37,28 | 3 366,67 | -244,72 | -69,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 430 | -2 640 | -2 221 | -1 007 | -316 | -623 | -930 | -1 118 | -1 305 | -1 290 | -1 275 | -1 933 | -2 591 | -2 642 | -2 694 |
| Изменять (%) | -713,95 | -15,87 | -54,66 | -68,62 | 97,15 | 49,28 | 20,16 | 16,78 | -1,15 | -1,16 | 51,61 | 34,04 | 1,99 | 1,95 | |
| % от денежного потока | 24,01 | 189,38 | 224,34 | 740,44 | 77,83 | 151,40 | 223,02 | 294,85 | 382,70 | 188,73 | 124,27 | 391,69 | -6 643,59 | 689,05 | 334,24 |
| Денежный поток | 1 791 | -1 394 | -990 | -136 | -406 | -412 | -417 | -379 | -341 | -684 | -1 026 | -494 | 39 | -384 | -806 |
| Изменять (%) | -177,83 | -28,98 | -86,26 | 198,53 | 1,35 | 1,34 | -9,11 | -10,03 | 100,44 | 50,11 | -51,90 | -107,90 | -1 083,33 | 110,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
