Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый финансовый банк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 108 | 383 | 382 | 437 | 388 | 385 | 448 | 279 | 201 | 229 | 214 | 397 | 487 | 347 | 308 | 304 | 262 | 286 | 288 |
| Изменять (%) | 215,39 | 253,58 | -0,36 | 14,40 | -11,13 | -0,83 | 16,45 | -37,68 | -28,11 | 14,14 | -6,58 | 85,58 | 22,53 | -28,81 | -11,19 | -1,18 | -13,84 | 9,23 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -97,18 | 356,89 | -741,08 | -497,60 | 16 670,00 | -3 521,34 | 1 902,15 | 468,73 | -1 968,06 | -1 602,92 | -749,31 | -251,47 | 1 603,74 | 8 761,59 | -81 003,27 | -1 305,12 | -1 023,88 | -675,64 | -3 255,00 | 1 757,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 283 | -1 203 | -1 381 | -466 | -259 | -510 | -61 | -352 | -787 | -883 | -1 023 | -1 031 | -659 | -701 | -687 | -1 072 | -1 118 | -1 000 | -884 | -399 |
| Изменять (%) | -6,18 | 14,74 | -66,23 | -44,55 | 97,29 | -88,02 | 475,37 | 123,76 | 12,25 | 15,89 | 0,76 | -36,05 | 6,34 | -2,02 | 55,96 | 4,29 | -10,51 | -11,59 | -54,83 | |
| % от денежного потока | 3 627,99 | -3 963,20 | 2 670,62 | 607,71 | -9 867,21 | 4 626,95 | -301,95 | -367,65 | 5 542,21 | 7 047,92 | 3 345,27 | 1 210,79 | -2 660,94 | -12 617,22 | 160 538,32 | 4 542,41 | 3 760,61 | 2 577,34 | 10 049,86 | -2 435,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 213 | 1 125 | 946 | 8 | -176 | 111 | -304 | -1 | 493 | 670 | 764 | 732 | 287 | 220 | 340 | 740 | 784 | 699 | 589 | 128 |
| Изменять (%) | -7,22 | -15,95 | -99,18 | -2 363,64 | -163,12 | -373,88 | -99,66 | -47 794,00 | 35,80 | 14,01 | -4,16 | -60,81 | -23,34 | 54,64 | 117,69 | 5,87 | -10,78 | -15,75 | -78,33 | |
| % от денежного потока | -3 430,80 | 3 706,31 | -1 829,54 | -10,11 | -6 702,79 | -1 005,62 | -1 500,20 | -1,08 | -3 474,15 | -5 345,00 | -2 495,96 | -859,32 | 1 157,20 | 3 955,63 | -79 435,05 | -3 137,29 | -2 636,73 | -1 801,70 | -6 694,86 | 778,62 |
| Денежный поток | -35 | 30 | -52 | -77 | 3 | -11 | 20 | 96 | -14 | -13 | -31 | -85 | 25 | 6 | -0 | -24 | -30 | -39 | -9 | 16 |
| Изменять (%) | -185,88 | -270,28 | 48,39 | -103,41 | -520,73 | -283,59 | 372,56 | -114,84 | -11,73 | 144,16 | 178,38 | -129,10 | -77,57 | -107,70 | 5 411,92 | 25,97 | 30,57 | -77,33 | -286,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
