Отчет о движении денежных средств (TTM)
Основатель Группы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -3 | -17 | -11 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -145,60 | 579,94 | -33,89 | -53,61 | 5,62 | 10,10 | |
| % от денежного потока | 429,69 | -40,99 | 311,86 | -657,63 | -86,58 | -191,10 | -234,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 5,64 | 357,18 | -34,98 | 47,79 | 49,66 | -12,75 | |
| % от денежного потока | -68,82 | -15,21 | 77,79 | -161,35 | -67,68 | -211,66 | -205,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -393,66 | 67,57 | -0,66 | -2,51 | -5,93 | -4,28 | |
| % от денежного потока | -251,45 | 154,46 | -289,64 | 917,89 | 253,96 | 499,24 | 531,76 |
| Денежный поток | 1 | 6 | -6 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 378,07 | -189,36 | -131,35 | 252,35 | -52,15 | -10,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
