Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фриголд Венчурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 61,27 | 20,48 | 2,91 | -30,77 | -62,68 | -54,78 | 101,04 | -3,91 | 42,13 | -14,09 | 20,70 | -23,25 | 41,91 | 6,12 | -18,05 | 35,19 | -25,15 | 29,12 | -9,83 | |
| % от денежного потока | -4,21 | -7,09 | -9,09 | -12,98 | 14,00 | 4,09 | 1,80 | 4,14 | 3,81 | 6,11 | -433,25 | -71,43 | -41,58 | -68,41 | 26,31 | 14,74 | 7 138,54 | -55,70 | 95,99 | -3,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -7 | -12 | -13 | -16 | -17 | -17 | -19 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -12 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | 73,35 | 30,44 | 59,41 | 11,66 | 20,23 | 4,21 | 1,92 | 9,46 | -12,48 | -13,50 | -7,45 | -7,40 | -1,32 | 3,71 | -10,92 | -5,65 | 11,84 | -1,20 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -11,09 | -20,07 | -27,85 | -61,61 | 107,17 | 100,88 | 102,10 | 119,23 | 125,16 | 123,59 | -8 816,54 | -1 114,74 | -782,93 | -895,59 | 336,68 | 205,02 | 69 297,55 | -807,83 | 1 065,29 | -40,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 35 | 35 | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | 40 |
| Изменять (%) | 2,50 | 0,36 | -9,81 | -93,80 | -75,87 | 9,54 | 617,71 | 5,88 | 6,89 | 267,06 | -1,72 | -5,82 | -0,23 | -31,25 | -29,37 | 69,23 | 22,32 | -17,62 | 240,00 | |
| % от денежного потока | 113,67 | 121,68 | 129,88 | 162,59 | -15,71 | -2,97 | -3,16 | -25,97 | -26,38 | -31,81 | 9 629,71 | 1 292,94 | 923,60 | 1 068,17 | -266,21 | -128,52 | -77 915,07 | 993,42 | -1 092,30 | 140,83 |
| Денежный поток | 30 | 28 | 27 | 19 | -12 | -16 | -16 | -14 | -15 | -13 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | -5 | -0 | 1 | -1 | 28 |
| Изменять (%) | -4,24 | -5,97 | -27,95 | -164,19 | 27,72 | 2,97 | -12,73 | 4,27 | -11,36 | -101,21 | 632,02 | 31,84 | -13,74 | -375,88 | 46,29 | -99,72 | -9 693,80 | -174,92 | -2 737,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
