Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая Водородная Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 13,57 | 203,14 | 26,14 | 26,06 | 78,41 | 40,54 | 37,14 | 25,00 | 11,06 | 0,15 | 0,60 | -5,47 | -14,14 | -19,88 | -31,05 | -34,64 | -39,95 | -36,47 | -22,24 | |
| % от денежного потока | -32,29 | -38,07 | -137,68 | -66,86 | -49,95 | -144,29 | -743,43 | 1 827,48 | 300,05 | 392,87 | 618,54 | 367,65 | 412,32 | 1 268,88 | 2 902,49 | 398,18 | 872,63 | 229,02 | 2 018,64 | -506,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Изменять (%) | -8,65 | -265,94 | 53,44 | 3,64 | 0,78 | -0,00 | 809,52 | -0,00 | 47,28 | -0,00 | -60,43 | -0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -8,12 | -7,70 | 15,25 | 9,01 | 5,53 | 9,03 | 0,56 | 0,33 | 3,57 | 12,80 | 53,84 | 10,71 | 14,21 | 6,21 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 0,00 | 27,91 | 84,33 | 54,38 | 0,61 | -2,21 | 14,27 | -11,84 | 25,17 | 13,21 | -12,48 | -0,63 | 3,50 | -15,80 | -45,65 | -24,03 | -60,68 | 2,26 | -1,34 | |
| % от денежного потока | 140,42 | 145,78 | 222,43 | 157,85 | 144,42 | 235,26 | 843,43 | -1 727,48 | -200,05 | -295,23 | -525,40 | -271,70 | -320,31 | -1 188,21 | -2 856,33 | -308,90 | -786,84 | -135,23 | -1 918,64 | 610,26 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1 | -0 | -2 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -3,68 | -16,17 | 159,74 | 68,75 | -38,24 | -72,72 | -155,79 | 661,31 | -15,18 | -36,39 | 69,25 | -15,71 | -72,10 | -64,97 | 402,60 | -70,18 | 128,81 | -92,79 | -410,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
