Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая корпорация IC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 0 | 18 | 40 | 21 | 18 |
| Изменять (%) | -93,47 | 4 103,37 | 123,77 | -48,06 | -15,11 | |
| % от денежного потока | 11,53 | 0,59 | -15,43 | 49,58 | -51,13 | -46,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -83 | -194 | -54 | -74 | -112 |
| Изменять (%) | 1 998,42 | 132,58 | -72,05 | 36,63 | 51,20 | |
| % от денежного потока | -7,04 | -115,68 | 167,41 | -67,20 | 182,30 | 295,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 155 | 60 | 95 | 13 | 57 |
| Изменять (%) | 187,54 | -61,16 | 57,59 | -86,65 | 345,62 | |
| % от денежного потока | 95,50 | 215,09 | -51,98 | 117,62 | -31,17 | -148,83 |
| Денежный поток | 57 | 72 | -116 | 81 | -41 | -38 |
| Изменять (%) | 27,67 | -260,72 | -169,64 | -150,36 | -6,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
