Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФТАИ Инфраструктура Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -47 | -62 | -42 | -59 | -30 | -43 | -41 | -4 | -7 | 6 | 14 | 1 | 1 | -15 | -97 | -85 |
| Изменять (%) | 31,70 | -31,56 | 40,46 | -50,09 | 44,17 | -4,70 | -89,60 | 70,48 | -176,43 | 149,85 | -92,93 | -48,25 | -3 131,35 | 535,20 | -12,74 | |
| % от денежного потока | -121,55 | -25,04 | -17,56 | -33,69 | 20,85 | 28,05 | 23,73 | 2,84 | 6,08 | -8,87 | -31,21 | 1,09 | 0,76 | -25,54 | -60,99 | -32,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -252 | -829 | -846 | -876 | -244 | -267 | -283 | -240 | -211 | -147 | -99 | -105 | -98 | -118 | 65 | 13 |
| Изменять (%) | 228,57 | 2,03 | 3,63 | -72,13 | 9,45 | 5,83 | -14,99 | -12,08 | -30,41 | -32,62 | 6,35 | -7,27 | 20,86 | -155,03 | -80,20 | |
| % от денежного потока | -654,22 | -336,28 | -351,64 | -497,62 | 171,95 | 175,59 | 164,97 | 161,44 | 178,09 | 236,67 | 224,59 | -118,47 | -146,53 | -197,50 | 40,86 | 4,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 338 | 1 137 | 1 128 | 1 112 | 132 | 158 | 152 | 96 | 100 | 79 | 41 | 193 | 164 | 193 | 191 | 334 |
| Изменять (%) | 236,72 | -0,76 | -1,47 | -88,15 | 19,70 | -3,59 | -37,05 | 4,36 | -20,48 | -48,12 | 369,30 | -15,24 | 17,86 | -1,08 | 74,53 | |
| % от денежного потока | 875,77 | 461,33 | 469,21 | 631,32 | -92,80 | -103,63 | -88,70 | -64,28 | -84,17 | -127,80 | -93,38 | 217,38 | 245,78 | 323,04 | 120,14 | 127,43 |
| Денежный поток | 39 | 246 | 240 | 176 | -142 | -152 | -171 | -149 | -119 | -62 | -44 | 89 | 67 | 60 | 159 | 262 |
| Изменять (%) | 539,22 | -2,42 | -26,77 | -180,65 | 7,18 | 12,63 | -13,13 | -20,30 | -47,63 | -29,00 | -301,60 | -25,03 | -10,33 | 166,00 | 64,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
