Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая Тракторная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 979 | 1 249 | 1 519 | 1 470 | 1 941 | 582 | 434 | 3 184 | 2 850 | 3 602 | 3 711 | 1 281 | 1 372 | 1 056 | 1 149 | 1 017 | 1 300 | 1 216 | 1 056 | 698 |
| Изменять (%) | 27,60 | 21,65 | -3,21 | 32,03 | -70,01 | -25,49 | 633,87 | -10,48 | 26,38 | 3,03 | -65,49 | 7,15 | -23,02 | 8,75 | -11,51 | 27,92 | -6,48 | -13,16 | -33,87 | |
| % от денежного потока | 235,15 | 420,88 | 249,43 | 148,29 | 111,49 | 79,77 | 66,86 | 95,29 | 211,61 | 262,38 | 875,71 | -44,36 | -106,87 | -81,48 | -188,30 | -154,17 | -115,97 | -277,30 | 440,50 | -172,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 179 | 480 | -57 | 234 | 136 | 273 | 570 | 302 | -1 024 | -2 096 | -3 045 | -3 913 | -2 543 | -2 010 | -1 421 | -974 | -1 716 | -1 323 | -479 | -914 |
| Изменять (%) | 168,16 | -111,95 | -508,02 | -41,91 | 100,55 | 109,29 | -47,15 | -439,66 | 104,67 | 45,29 | 28,48 | -35,02 | -20,96 | -29,29 | -31,49 | 76,23 | -22,86 | -63,77 | 90,54 | |
| % от денежного потока | 43,00 | 161,76 | -9,42 | 23,60 | 7,81 | 37,34 | 87,92 | 9,02 | -76,03 | -152,68 | -718,62 | 135,53 | 198,04 | 155,03 | 232,95 | 147,65 | 153,00 | 301,77 | -199,97 | 225,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -729 | -1 417 | -838 | -697 | -329 | -120 | -351 | -135 | -483 | -141 | -253 | -279 | -122 | -346 | -344 | -697 | -702 | -336 | -341 | -196 |
| Изменять (%) | 94,33 | -40,87 | -16,84 | -52,77 | -63,56 | 192,60 | -61,54 | 258,03 | -70,91 | 80,00 | 10,42 | -56,17 | 182,92 | -0,77 | 102,70 | 0,75 | -52,10 | 1,34 | -42,56 | |
| % от денежного потока | -175,21 | -477,58 | -137,57 | -70,27 | -18,90 | -16,43 | -54,07 | -4,04 | -35,87 | -10,24 | -59,69 | 9,67 | 9,53 | 26,72 | 56,33 | 105,65 | 62,59 | 76,65 | -142,10 | 48,32 |
| Денежный поток | 416 | 297 | 609 | 992 | 1 741 | 730 | 649 | 3 341 | 1 347 | 1 373 | 424 | -2 887 | -1 284 | -1 296 | -610 | -659 | -1 121 | -439 | 240 | -405 |
| Изменять (%) | -28,71 | 105,26 | 62,81 | 75,61 | -58,08 | -11,11 | 414,91 | -59,68 | 1,92 | -69,13 | -781,24 | -55,53 | 0,97 | -52,94 | 8,08 | 70,06 | -60,89 | -154,67 | -268,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
