Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fuji Oil Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 228 | 43 338 | 38 205 | 34 371 | 23 956 | 13 410 | 3 537 | -11 099 | -16 818 | -12 089 | 7 594 | 16 973 | 23 269 | 41 067 | 48 242 | 11 699 | 23 222 | -21 023 | -50 631 | -25 053 |
| Изменять (%) | 7,73 | -11,84 | -10,04 | -30,30 | -44,02 | -73,62 | -413,80 | 51,53 | -28,12 | -162,82 | 123,51 | 37,09 | 76,49 | 17,47 | -75,75 | 98,50 | -190,53 | 140,84 | -50,52 | |
| % от денежного потока | 468,48 | 635,27 | 2 039,78 | -869,93 | -233,90 | -199,85 | -77,98 | -688,10 | -669,51 | 376,84 | 247,04 | 87,27 | 236,83 | 399,41 | 568,29 | -162,92 | 392,40 | -198,78 | -119,51 | -2 821,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 307 | -17 419 | -17 395 | -17 086 | -18 575 | -19 393 | -18 807 | -17 136 | -16 190 | -17 106 | -16 487 | 6 161 | 5 447 | 6 573 | 8 803 | -15 371 | -16 473 | -16 223 | -21 738 | -40 775 |
| Изменять (%) | 13,80 | -0,14 | -1,78 | 8,71 | 4,40 | -3,02 | -8,88 | -5,52 | 5,66 | -3,62 | -137,37 | -11,59 | 20,67 | 33,93 | -274,61 | 7,17 | -1,52 | 33,99 | 87,57 | |
| % от денежного потока | -178,26 | -255,34 | -928,72 | 432,45 | 181,36 | 289,02 | 414,62 | -1 062,37 | -644,51 | 533,23 | -536,34 | 31,68 | 55,44 | 63,93 | 103,70 | 214,05 | -278,35 | -153,39 | -51,31 | -4 591,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 935 | -19 260 | -19 931 | -22 202 | -16 613 | -1 896 | 9 387 | 25 752 | 31 563 | 23 266 | 9 804 | -4 698 | -19 499 | -37 981 | -50 007 | -3 439 | 656 | 45 934 | 114 931 | 68 305 |
| Изменять (%) | 20,87 | 3,48 | 11,39 | -25,17 | -88,59 | -595,09 | 174,34 | 22,57 | -26,29 | -57,86 | -147,92 | 315,05 | 94,78 | 31,66 | -93,12 | -119,08 | 6 902,13 | 150,21 | -40,57 | |
| % от денежного потока | -185,57 | -282,32 | -1 064,12 | 561,93 | 162,20 | 28,26 | -206,94 | 1 596,53 | 1 256,49 | -725,25 | 318,93 | -24,16 | -198,46 | -369,39 | -589,08 | 47,89 | 11,08 | 434,32 | 271,29 | 7 692,00 |
| Денежный поток | 8 587 | 6 822 | 1 873 | -3 951 | -10 242 | -6 710 | -4 536 | 1 613 | 2 512 | -3 208 | 3 074 | 19 448 | 9 825 | 10 282 | 8 489 | -7 181 | 5 918 | 10 576 | 42 365 | 888 |
| Изменять (%) | -20,55 | -72,54 | -310,95 | 159,23 | -34,49 | -32,40 | -135,56 | 55,73 | -227,71 | -195,82 | 532,66 | -49,48 | 4,65 | -17,44 | -184,59 | -182,41 | 78,71 | 300,58 | -97,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
