Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Флекс. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -250 | 149 | 144 | 1 107 | 1 023 | 825 | 1 024 | 728 | 651 | 860 | 950 | 918 | 1 172 | 1 097 | 1 326 | 1 660 | 1 622 | 1 751 | 1 505 | 1 564 |
| Изменять (%) | -159,60 | -3,36 | 668,75 | -7,59 | -19,35 | 24,12 | -28,91 | -10,58 | 32,10 | 10,47 | -3,37 | 27,67 | -6,40 | 20,88 | 25,19 | -2,29 | 7,95 | -14,05 | 3,92 | |
| % от денежного потока | -46,04 | 18,13 | 20,17 | 146,04 | 1 033,33 | -2 229,73 | 313,15 | -1 582,61 | -13 020,00 | -9 555,56 | 287,88 | 7 061,54 | 262,19 | 551,26 | -161,71 | -398,08 | -542,47 | -406,26 | -813,51 | -39 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 477 | -208 | -202 | -215 | -247 | -804 | -951 | -927 | -1 019 | -548 | -604 | -670 | -630 | -593 | -492 | -419 | -401 | -719 | -838 | -935 |
| Изменять (%) | -143,61 | -2,88 | 6,44 | 14,88 | 225,51 | 18,28 | -2,52 | 9,92 | -46,22 | 10,22 | 10,93 | -5,97 | -5,87 | -17,03 | -14,84 | -4,30 | 79,30 | 16,55 | 11,58 | |
| % от денежного потока | 87,85 | -25,30 | -28,29 | -28,36 | -249,49 | 2 172,97 | -290,83 | 2 015,22 | 20 380,00 | 6 088,89 | -183,03 | -5 153,85 | -140,94 | -297,99 | 60,00 | 100,48 | 134,11 | 166,82 | 452,97 | 23 375,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 300 | 847 | 743 | -164 | -684 | -42 | 280 | 236 | 471 | -281 | 2 | -274 | -162 | -313 | -1 656 | -1 638 | -1 517 | -1 412 | -821 | -636 |
| Изменять (%) | 182,33 | -12,28 | -122,07 | 317,07 | -93,86 | -766,67 | -15,71 | 99,58 | -159,66 | -100,71 | -13 800,00 | -40,88 | 93,21 | 429,07 | -1,09 | -7,39 | -6,92 | -41,86 | -22,53 | |
| % от денежного потока | 55,25 | 103,04 | 104,06 | -21,64 | -690,91 | 113,51 | 85,63 | -513,04 | -9 420,00 | 3 122,22 | 0,61 | -2 107,69 | -36,24 | -157,29 | 201,95 | 392,81 | 507,36 | 327,61 | 443,78 | 15 900,00 |
| Денежный поток | 543 | 822 | 714 | 758 | 99 | -37 | 327 | -46 | -5 | -9 | 330 | 13 | 447 | 199 | -820 | -417 | -299 | -431 | -185 | -4 |
| Изменять (%) | 51,38 | -13,14 | 6,16 | -86,94 | -137,37 | -983,78 | -114,07 | -89,13 | 80,00 | -3 766,67 | -96,06 | 3 338,46 | -55,48 | -512,06 | -49,15 | -28,30 | 44,15 | -57,08 | -97,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
