Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флора Рост Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -10 | -12 | -22 | -21 | -25 | -26 | -17 | -16 | -14 | -13 | -8 | -8 | -5 | -2 | -5 | -5 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 21,57 | 17,74 | 86,05 | -6,64 | 17,56 | 6,26 | -36,44 | -4,16 | -14,04 | -7,07 | -35,37 | 2,04 | -35,54 | -59,02 | 117,18 | 4,46 | 27,58 | 40,86 | |
| % от денежного потока | -54,74 | -74,26 | -98,88 | -591,70 | -94,78 | 1 282,37 | 293,31 | 178,22 | 55,56 | 126,94 | 146,61 | 1 185,59 | 184,53 | 2 057,79 | -44,74 | 869,49 | -301,86 | 1 337,50 | 194,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -6 | -7 | -15 | -28 | -26 | -24 | -16 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 81,94 | 45,04 | 17,72 | 116,44 | 89,75 | -7,42 | -4,99 | -34,93 | -98,35 | -170,38 | -38,25 | -307,08 | -5,98 | -67,27 | -434,72 | -15,77 | 258,62 | -154,95 | |
| % от денежного потока | -14,07 | -28,56 | -46,84 | -177,36 | -65,86 | 1 438,32 | 286,60 | 260,31 | 55,10 | 2,41 | -2,11 | -16,28 | 5,14 | 83,65 | -1,45 | -43,50 | 12,18 | -151,67 | 8,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 28 | 30 | 33 | 58 | 51 | 44 | 33 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 8,10 | 7,49 | 11,47 | 74,64 | -12,02 | -14,46 | -25,71 | -86,48 | -4,80 | 8,36 | 52,83 | -54,72 | 38,32 | 47,03 | -40,45 | 70,22 | -18,29 | -12,59 | |
| % от денежного потока | 167,82 | 202,42 | 246,07 | 882,22 | 264,32 | -2 676,76 | -492,83 | -349,98 | -15,39 | -38,93 | -52,42 | -1 002,45 | -69,23 | -1 656,65 | 129,23 | -688,63 | 389,56 | -1 105,42 | -99,61 |
| Денежный поток | 15 | 14 | 12 | 4 | 22 | -2 | -9 | -9 | -29 | -11 | -9 | -1 | -5 | -0 | 5 | -1 | 2 | -0 | -5 |
| Изменять (%) | -10,37 | -11,57 | -68,91 | 482,88 | -108,69 | 364,60 | 4,61 | 207,44 | -62,38 | -19,53 | -92,01 | 555,62 | -94,22 | -1 984,79 | -111,18 | -400,90 | -128,79 | 870,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
