Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая литий-минеральная корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 866,50 | 22,30 | -0,41 | -69,82 | 31,51 | -26,08 | 28,58 | 8,64 | 9,42 | 11,66 | 1,53 | |
| % от денежного потока | -988,52 | -48,13 | -65,07 | -67,78 | 53,58 | 91,41 | 83,47 | 98,64 | 97,07 | 106,76 | 116,83 | 104,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -67,13 | -89,10 | 4 185,67 | -153,98 | -586,85 | 49,66 | -29,47 | -2,16 | -43,78 | -58,97 | 135,03 | |
| % от денежного потока | -195,87 | -0,32 | -0,04 | -1,75 | -2,48 | 15,65 | 28,93 | 18,75 | 16,62 | 9,39 | 3,78 | 7,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 6 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 2 194,24 | 0,62 | -1,74 | -111,00 | -111,13 | 42,20 | 52,64 | -13,14 | 17,43 | 30,15 | -32,68 | |
| % от денежного потока | 1 284,38 | 148,46 | 165,10 | 169,69 | 48,90 | -7,06 | -12,40 | -17,39 | -13,69 | -16,15 | -20,60 | -12,21 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 19 748,50 | -9,52 | -4,39 | -138,18 | -22,91 | -19,05 | 8,80 | 10,40 | -0,51 | 2,05 | 13,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
