Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрилансер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| Изменять (%) | 4,30 | -22,61 | -29,21 | -19,52 | -24,25 | -6,34 | -6,77 | -140,53 | 346,71 | 12,05 | 10,75 | -68,04 | -212,88 | 22,47 | 18,35 | 57,78 | 36,62 | 39,83 | 28,48 | |
| % от денежного потока | 306,92 | 340,05 | -418,74 | -82,54 | -75,22 | -65,66 | -118,96 | -1 684,67 | 26,37 | 60,06 | 60,29 | 60,49 | 30,75 | -84,85 | -110,67 | -140,08 | 11 723,29 | 290,99 | 238,22 | 216,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 10,91 | 1 566,47 | 94,00 | 0,25 | 0,25 | -48,24 | -93,19 | -23,86 | -31,34 | -29,19 | -41,23 | -7,26 | -7,83 | -2,83 | -2,91 | 42,00 | 29,58 | 59,24 | 37,20 | |
| % от денежного потока | -9,08 | -10,70 | 283,73 | 153,27 | 173,99 | 201,02 | 201,25 | 208,03 | 6,12 | 2,14 | 1,36 | 0,72 | 1,07 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | -194,52 | -4,58 | -4,27 | -4,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -23,42 | -64,03 | -177,99 | -14,43 | -16,86 | -402,95 | 133,01 | 3,61 | 3,49 | 2,54 | 2,47 | 1,99 | 1,95 | 3,73 | 3,59 | 4,88 | 4,66 | 9,91 | 9,02 | |
| % от денежного потока | -134,45 | -109,37 | 62,60 | -13,59 | -13,17 | -12,62 | 73,95 | 2 617,52 | 104,74 | 55,26 | 50,77 | 47,12 | 76,45 | 190,52 | 210,46 | 233,16 | -12 971,23 | -246,64 | -158,71 | -122,31 |
| Денежный поток | 2 | 2 | -1 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | -4 | -7 | -8 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -5,87 | -162,85 | 259,11 | -11,68 | -13,23 | -48,30 | -93,42 | 2 489,42 | 96,14 | 11,61 | 10,40 | -37,14 | -59,09 | -6,10 | -6,50 | -101,89 | 5 404,11 | 70,81 | 41,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
