Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эссентра ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 93 | 84 | 76 | 70 | 63 | 58 | 53 | 58 | 64 | 62 | 60 | 45 | 30 | 33 | 37 | 31 | 26 | 24 | 23 |
| Изменять (%) | 2,48 | -9,11 | -10,02 | -8,37 | -9,13 | -8,31 | -9,06 | 10,72 | 9,68 | -3,20 | -3,31 | -25,38 | -34,00 | 12,37 | 11,01 | -15,08 | -17,76 | -5,25 | -5,54 | |
| % от денежного потока | 447,16 | 141,90 | 447,48 | -274,01 | -511,40 | 12 640,00 | 536,57 | 249,76 | 38,11 | 22,45 | 54,39 | -104,54 | -21,34 | -8,16 | -16,22 | -78,30 | -85,62 | -98,85 | -143,24 | -287,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -68 | -65 | -62 | -55 | -47 | -60 | -74 | 123 | 320 | 331 | 342 | 140 | -61 | -69 | -77 | -54 | -31 | -18 | -4 |
| Изменять (%) | 0,30 | -3,98 | -4,14 | -12,40 | -14,16 | 28,40 | 22,12 | -266,82 | 159,94 | 3,47 | 3,36 | -58,89 | -143,27 | 13,40 | 11,82 | -29,77 | -42,38 | -42,79 | -74,79 | |
| % от денежного потока | -334,32 | -103,82 | -345,89 | 225,63 | 402,57 | -9 400,00 | -558,80 | -349,29 | 80,31 | 112,10 | 290,34 | -596,51 | -67,06 | 16,81 | 33,74 | 164,04 | 148,36 | 120,00 | 105,00 | 56,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 40 | 2 | -36 | -25 | -14 | 11 | 36 | -34 | -105 | -280 | -455 | -392 | -329 | -169 | -8 | -13 | -18 | -21 | -24 |
| Изменять (%) | -1 343,08 | -94,18 | -1 619,15 | -30,81 | -44,53 | -180,29 | 224,55 | -196,50 | 203,63 | 167,50 | 62,62 | -13,88 | -16,12 | -48,71 | -94,96 | 58,24 | 36,80 | 16,30 | 14,02 | |
| % от денежного потока | -16,05 | 61,77 | 12,47 | 128,88 | 181,62 | -2 740,00 | 101,85 | 169,19 | -22,50 | -36,69 | -245,65 | 794,07 | 187,04 | 90,88 | 82,51 | 18,09 | 36,85 | 70,77 | 125,88 | 305,00 |
| Денежный поток | 20 | 65 | 19 | -28 | -14 | 0 | 11 | 21 | 153 | 285 | 114 | -57 | -210 | -362 | -204 | -47 | -36 | -26 | -17 | -8 |
| Изменять (%) | 222,96 | -71,18 | -246,95 | -50,90 | -103,68 | 2 060,00 | 95,37 | 625,59 | 86,22 | -60,05 | -150,31 | 265,62 | 72,65 | -43,50 | -77,00 | -22,34 | -28,77 | -34,62 | -52,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
