Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цветочная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 | -25 | -27 | -28 | -29 | -25 | -14 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -32,24 | 10,67 | 4,38 | 2,96 | -13,31 | -44,89 | -41,26 | -9,76 | |
| % от денежного потока | 171,10 | -239,33 | -127,33 | -584,15 | -653,45 | 153,35 | 71,89 | 58,63 | 114,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | 6 | 10 | 17 | 22 | 5 | 5 | 7 | 14 |
| Изменять (%) | -121,97 | 65,07 | 61,14 | 31,53 | -75,96 | -0,09 | 27,47 | 111,60 | |
| % от денежного потока | 135,74 | 61,55 | 48,84 | 345,92 | 494,34 | -32,18 | -27,34 | -48,40 | -222,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 29 | 38 | 16 | 12 | 4 | -11 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | -34,45 | 33,66 | -56,89 | -29,32 | -69,88 | -407,83 | 16,57 | 6,68 | |
| % от денежного потока | -205,30 | 277,78 | 178,49 | 338,23 | 259,74 | -21,18 | 55,46 | 89,76 | 207,87 |
| Денежный поток | -21 | 10 | 21 | 5 | 4 | -17 | -19 | -14 | -6 |
| Изменять (%) | -148,45 | 108,02 | -77,25 | -7,96 | -469,39 | 17,56 | -27,98 | -53,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
