Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флай-Э Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | -7 | -7 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | 14 933,70 | 14,10 | 42,02 | -22,34 | 94,87 | -123,98 | 548,14 | 2,27 | 46,87 | 7,57 | |
| % от денежного потока | 5,25 | -4 862,03 | -1 362,93 | 371,70 | 268,49 | 412,49 | -27,28 | -4 046,44 | -3 530,08 | 1 785,46 | 507,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 36,89 | 76,51 | 6,45 | 36,64 | 181,46 | 21,12 | 42,38 | -8,08 | -42,82 | -22,66 | |
| % от денежного потока | -145,30 | 1 225,55 | 531,46 | -108,64 | -138,08 | -306,41 | -102,36 | -3 335,29 | -2 615,30 | 514,95 | 105,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Изменять (%) | -352,62 | 1,47 | -8,84 | -79,71 | -80,42 | -17 656,09 | 42,25 | -1,93 | 2,73 | -11,87 | |
| % от денежного потока | 240,05 | 3 736,48 | 931,47 | -163,06 | -30,78 | -4,75 | 230,05 | 7 488,28 | 6 264,18 | -2 216,16 | -515,74 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -116,23 | 307,04 | -620,75 | 7,51 | 26,84 | 262,56 | -95,63 | 17,23 | -390,39 | 278,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
