Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fiber Mty, КОРЕНЬ CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 949 | 896 | 891 | 796 | 946 | 1 104 | 1 167 | 1 440 | 1 278 | 1 239 | -122 | 1 834 | 2 103 | 1 779 | 3 728 | 1 306 | 1 415 | 1 921 | 2 190 | 2 387 |
| Изменять (%) | -5,62 | -0,56 | -10,65 | 18,81 | 16,76 | 5,66 | 23,37 | -11,20 | -3,10 | -109,87 | -1 599,06 | 14,72 | -15,43 | 109,55 | -64,98 | 8,40 | 35,75 | 13,99 | 8,98 | |
| % от денежного потока | 34,65 | -29,52 | -66,39 | -30,23 | -38,32 | 313,93 | -90,82 | 638,25 | 37,09 | 38,50 | 161,58 | 173,51 | -95,27 | -54,93 | 84,21 | 32,90 | 26,65 | 44,72 | 249,58 | -119,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -691 | -1 669 | 27 | -1 231 | -1 386 | -705 | -2 403 | -1 119 | -1 010 | -54 | -11 308 | -11 567 | -11 643 | -12 658 | -3 341 | -4 648 | -3 461 | -4 629 | -1 870 | -2 677 |
| Изменять (%) | 141,53 | -101,64 | -4 598,25 | 12,59 | -49,18 | 241,05 | -53,42 | -9,78 | -94,68 | 20 956,50 | 2,29 | 0,66 | 8,72 | -73,61 | 39,13 | -25,54 | 33,76 | -59,60 | 43,13 | |
| % от денежного потока | -25,23 | 54,99 | -2,04 | 46,76 | 56,18 | -200,27 | 187,01 | -496,25 | -29,30 | -1,67 | 14 938,07 | -1 094,57 | 527,35 | 390,90 | -75,46 | -117,13 | -65,17 | -107,75 | -213,14 | 134,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 477 | -2 197 | -2 168 | -2 106 | -1 958 | -35 | -18 | -85 | 3 201 | 2 046 | 11 455 | 10 892 | 7 432 | 7 774 | 4 084 | 7 116 | 7 107 | 6 617 | 176 | -1 824 |
| Изменять (%) | -188,69 | -1,31 | -2,87 | -7,03 | -98,20 | -48,95 | 371,25 | -3 880,63 | -36,09 | 459,95 | -4,92 | -31,77 | 4,60 | -47,47 | 74,26 | -0,12 | -6,90 | -97,34 | -1 136,89 | |
| % от денежного потока | 90,41 | 72,37 | 161,54 | 79,96 | 79,33 | -10,00 | 1,40 | -37,54 | 92,87 | 63,58 | -15 131,89 | 1 030,64 | -336,59 | -240,06 | 92,25 | 179,34 | 133,84 | 154,02 | 20,05 | 91,56 |
| Денежный поток | 2 740 | -3 036 | -1 342 | -2 634 | -2 468 | 352 | -1 285 | 226 | 3 447 | 3 218 | -76 | 1 057 | -2 208 | -3 238 | 4 427 | 3 968 | 5 310 | 4 296 | 878 | -1 992 |
| Изменять (%) | -210,80 | -55,79 | 96,23 | -6,29 | -114,25 | -465,22 | -117,55 | 1 428,09 | -6,65 | -102,35 | -1 496,03 | -308,93 | 46,67 | -236,70 | -10,36 | 33,83 | -19,10 | -79,57 | -327,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
