Отчет о движении денежных средств (TTM)
FINEOS Corporation Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 6 | 9 | 11 | -15 | 21 | 25 | 30 |
| Изменять (%) | 18,92 | -39,63 | -65,66 | -21,47 | -27,34 | 247,57 | 71,23 | -24,01 | -31,60 | 38,12 | 27,60 | -236,44 | -238,49 | 22,67 | 18,48 | |
| % от денежного потока | 98,38 | -426,03 | -68,60 | -13,59 | -68,76 | 11,25 | 28,94 | 39,34 | 315,52 | -25,22 | -39,48 | -58,11 | -284,56 | -248,52 | -665,42 | 4 313,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -79 | -82 | -85 | -57 | -29 | -28 | -27 | -29 | -31 | -30 | -30 | -27 | -29 | -29 | -29 |
| Изменять (%) | 61,45 | 4,37 | 4,18 | -32,79 | -48,79 | -4,42 | -4,63 | 7,47 | 6,95 | -1,66 | -1,69 | -9,25 | 6,91 | 0,63 | 0,63 | |
| % от денежного потока | -336,38 | 1 977,77 | 550,55 | 330,93 | 1 432,84 | -165,17 | -116,86 | -88,48 | -1 003,75 | 125,47 | 139,82 | 158,58 | -516,49 | 348,23 | 764,94 | -4 211,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 49 | 58 | 57 | 56 | 51 | 45 | 45 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 17,94 | -1,36 | -1,38 | -9,72 | -10,76 | -0,02 | -0,02 | -49,93 | -99,73 | 21,80 | 17,90 | 53 443,64 | -100,05 | -23,23 | -30,25 | |
| % от денежного потока | 338,01 | -1 451,74 | -381,96 | -217,34 | -1 264,08 | 253,92 | 187,92 | 149,14 | 788,23 | -0,25 | -0,34 | -0,47 | 901,05 | 0,29 | 0,49 | -1,86 |
| Денежный поток | 14 | -4 | -15 | -26 | -4 | 18 | 24 | 30 | 3 | -25 | -22 | -19 | 5 | -8 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -127,46 | 274,92 | 73,33 | -84,48 | -544,24 | 35,09 | 25,97 | -90,53 | -955,59 | -11,75 | -13,32 | -127,86 | -258,57 | -54,19 | -118,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
