Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 23 | 39 | 50 | 47 | 57 | 45 | 44 | 44 | 41 | 38 | 38 | 35 | 37 | 30 | 26 | 25 | 26 | 30 | 31 |
| Изменять (%) | -30,57 | 71,34 | 28,08 | -5,92 | 20,98 | -19,78 | -4,12 | 0,67 | -6,12 | -6,76 | -1,48 | -7,62 | 5,56 | -17,73 | -14,74 | -2,07 | 2,69 | 14,12 | 3,33 | |
| % от денежного потока | 2 469,18 | 192,70 | -3 574,45 | 1 006,47 | 1 068,91 | -1 016,37 | 2 249,31 | -1 198,32 | 15 567,02 | 1 968,15 | 710,71 | 2 331,22 | 1 406,80 | 400,68 | -847,75 | 945,56 | 483,86 | -604,90 | 1 162,46 | -6 735,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -261 | -250 | -298 | -183 | -229 | -202 | -139 | -222 | -251 | -248 | -277 | -257 | -212 | -200 | -172 | -202 | -176 | -217 | -205 | -109 |
| Изменять (%) | -4,04 | 19,28 | -38,52 | 25,08 | -12,05 | -31,19 | 59,92 | 13,25 | -1,53 | 11,84 | -7,05 | -17,47 | -5,93 | -13,83 | 17,58 | -13,18 | 23,70 | -5,72 | -46,99 | |
| % от денежного потока | -19 682,78 | -2 123,02 | 27 416,54 | -3 705,68 | -5 232,62 | 3 616,87 | -6 866,07 | 6 101,24 | -89 162,41 | -11 823,30 | -5 120,86 | -15 848,28 | -8 543,97 | -2 168,53 | 4 805,36 | -7 391,42 | -3 352,88 | 5 049,23 | -8 016,97 | 23 830,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 229 | 239 | 258 | 139 | 187 | 139 | 95 | 175 | 208 | 208 | 244 | 221 | 180 | 172 | 138 | 179 | 156 | 187 | 178 | 78 |
| Изменять (%) | 4,33 | 8,01 | -46,37 | 34,93 | -25,38 | -31,62 | 83,26 | 18,91 | 0,31 | 16,98 | -9,32 | -18,64 | -4,34 | -19,69 | 29,72 | -13,19 | 20,20 | -4,94 | -56,42 | |
| % от денежного потока | 17 313,60 | 2 030,33 | -23 742,10 | 2 799,21 | 4 263,71 | -2 500,50 | 4 716,77 | -4 802,91 | 73 695,39 | 9 955,16 | 4 510,15 | 13 617,06 | 7 237,17 | 1 867,84 | -3 857,61 | 6 545,86 | 2 969,02 | -4 344,33 | 6 954,52 | -16 995,61 |
| Денежный поток | 1 | 12 | -1 | 5 | 4 | -6 | 2 | -4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | -4 | 3 | 5 | -4 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 789,65 | -109,24 | -554,87 | -11,42 | -227,24 | -136,25 | -279,97 | -107,75 | 642,55 | 158,21 | -69,96 | 53,08 | 270,64 | -138,89 | -176,44 | 91,38 | -182,14 | -159,38 | -117,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
