Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФинКанна Капитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 26,67 | 65,24 | 3,61 | 8,74 | -32,70 | -16,89 | -12,26 | -13,45 | -0,92 | -57,43 | -58,27 | -147,62 | -47,53 | 381,10 | -6,89 | -60,13 | 14,32 | |
| % от денежного потока | 28,78 | 43,72 | 209,03 | 99,00 | 134,58 | 270,48 | 298,13 | 285,49 | 1 610,47 | -6 474,60 | 37,71 | 68,39 | 100,00 | 112,56 | 100,00 | 100,00 | -88,94 | -116,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -26,40 | -11,99 | -49,32 | -38,18 | 53,37 | 47,99 | 22,92 | -9,29 | -33,69 | -46,95 | -100,00 | не число | не число | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 111,63 | 98,52 | 250,89 | 58,12 | 44,91 | 205,72 | 403,73 | 541,60 | 3 202,04 | -8 615,58 | 62,53 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,94 | 216,52 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | 0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | -12,85 | 194,50 | -65,28 | 11,32 | 58,47 | 20,64 | 10,69 | -0,55 | -20,56 | -99,89 | -3 216,36 | -100,00 | -500 000,00 | |||||
| % от денежного потока | -40,42 | -42,24 | -359,92 | -57,12 | -79,49 | -376,19 | -601,86 | -727,09 | -4 712,51 | 15 190,18 | -0,23 | 31,61 | 0,00 | -12,56 | ||||
| Денежный поток | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -16,61 | -65,44 | 118,77 | -20,01 | -66,51 | -24,60 | -8,37 | -84,66 | -124,65 | -7 409,28 | -76,99 | -132,57 | -53,38 | 441,53 | -6,89 | -144,83 | -12,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
