Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФРОНТЕО, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 193 | 2 026 | 2 273 | 2 376 | 384 | -914 | 348 | 1 710 | 1 497 | 753 |
| Изменять (%) | 69,82 | 12,19 | 4,53 | -83,84 | -338,02 | -138,07 | 391,38 | -12,46 | -49,70 | |
| % от денежного потока | -106,33 | 120,74 | 306,75 | 521,05 | -53,04 | 46,02 | -227,45 | 109,13 | 165,23 | -169,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -312 | -347 | -583 | -618 | -668 | -625 | -608 | -181 | -16 | -254 |
| Изменять (%) | 11,22 | 68,01 | 6,00 | 8,09 | -6,44 | -2,72 | -70,23 | -91,16 | 1 487,50 | |
| % от денежного потока | 27,81 | -20,68 | -78,68 | -135,53 | 92,27 | 31,47 | 397,39 | -11,55 | -1,77 | 57,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 998 | -53 | -1 020 | -1 459 | -782 | -606 | 75 | -34 | -537 | -913 |
| Изменять (%) | -97,35 | 1 824,53 | 43,04 | -46,40 | -22,51 | -112,38 | -145,33 | 1 479,41 | 70,02 | |
| % от денежного потока | 178,07 | -3,16 | -137,65 | -319,96 | 108,01 | 30,51 | -49,02 | -2,17 | -59,27 | 205,63 |
| Денежный поток | -1 122 | 1 678 | 741 | 456 | -724 | -1 986 | -153 | 1 567 | 906 | -444 |
| Изменять (%) | -249,55 | -55,84 | -38,46 | -258,77 | 174,31 | -92,30 | -1 124,18 | -42,18 | -149,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
