Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансы американских компаний Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -186 | -686 | -435 | -460 | -264 | -97 | 109 | 550 | 919 | 1 408 | 1 306 | 769 | 337 | -72 | -426 | -423 | -379 | -424 | -384 | -376 |
| Изменять (%) | 268,65 | -36,65 | 5,94 | -42,70 | -63,40 | -212,97 | 403,78 | 67,19 | 53,19 | -7,24 | -41,13 | -56,22 | -121,26 | 494,72 | -0,50 | -10,52 | 11,84 | -9,48 | -1,96 | |
| % от денежного потока | -93,66 | -437,84 | -140,91 | -333,32 | -896,75 | 195,12 | -129,89 | 885,01 | -667,18 | -756,06 | -618,70 | -340,31 | -348,40 | 135,97 | 482,70 | 418,06 | 608,74 | -549,22 | -4 636,86 | 3 776,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 372 | -875 | -735 | -651 | -902 | -1 415 | -1 704 | -1 991 | -2 049 | -1 819 | -1 446 | -639 | -24 | 158 | 470 | 456 | 164 | 115 | 75 | 46 |
| Изменять (%) | -36,22 | -16,00 | -11,38 | 38,47 | 56,92 | 20,35 | 16,90 | 2,91 | -11,24 | -20,52 | -55,77 | -96,31 | -769,31 | 197,24 | -2,93 | -63,97 | -30,17 | -34,56 | -38,13 | |
| % от денежного потока | -690,44 | -558,46 | -238,29 | -471,52 | -3 065,30 | 2 859,40 | 2 027,97 | -3 206,32 | 1 487,88 | 976,92 | 684,94 | 283,05 | 24,46 | -300,44 | -533,08 | -450,40 | -264,10 | 148,77 | 907,95 | -466,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 757 | 1 718 | 1 478 | 1 250 | 1 195 | 1 463 | 1 511 | 1 504 | 993 | 225 | -71 | -355 | -410 | -139 | -133 | -134 | 152 | 386 | 317 | 320 |
| Изменять (%) | -2,21 | -13,95 | -15,43 | -4,38 | 22,36 | 3,27 | -0,42 | -33,98 | -77,32 | -131,58 | 399,50 | 15,31 | -66,02 | -4,81 | 1,12 | -213,64 | 153,59 | -17,97 | 0,90 | |
| % от денежного потока | 884,08 | 1 096,28 | 479,19 | 904,82 | 4 062,05 | -2 954,75 | -1 798,20 | 2 421,72 | -720,96 | -120,95 | 33,70 | 157,26 | 424,09 | 264,52 | 150,31 | 132,30 | -244,65 | 500,48 | 3 829,14 | -3 209,30 |
| Денежный поток | 199 | 157 | 308 | 138 | 29 | -50 | -84 | 62 | -138 | -186 | -211 | -226 | -97 | -53 | -88 | -101 | -62 | 77 | 8 | -10 |
| Изменять (%) | -21,14 | 96,86 | -55,21 | -78,70 | -268,22 | 69,69 | -173,94 | -321,77 | 35,18 | 13,35 | 7,04 | -57,24 | -45,52 | 67,52 | 14,88 | -38,55 | -223,96 | -89,28 | -220,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
