Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФормФактор, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 162 | 169 | 162 | 153 | 145 | 139 | 151 | 160 | 150 | 132 | 100 | 80 | 76 | 65 | 85 | 85 | 91 | 118 | 108 | 105 |
| Изменять (%) | 4,56 | -4,13 | -5,74 | -4,89 | -4,21 | 8,47 | 5,85 | -6,27 | -12,13 | -24,16 | -20,19 | -4,61 | -15,10 | 32,05 | -0,70 | 7,27 | 29,34 | -8,06 | -2,76 | |
| % от денежного потока | 254,92 | 392,15 | 3 100,96 | -394,65 | -472,83 | -389,76 | -2 145,07 | -676,09 | -444,12 | -311,11 | -180,37 | -205,01 | -761,13 | 94,60 | 108,63 | 82,60 | 118,35 | 737,68 | -176,92 | -78,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -99 | -133 | -138 | -138 | -125 | -106 | -106 | -82 | -76 | -68 | -83 | -74 | 29 | 39 | 68 | 53 | -33 | -114 | -187 |
| Изменять (%) | 19,91 | 34,86 | 3,27 | -0,04 | -9,41 | -15,11 | 0,13 | -22,88 | -7,43 | -9,96 | 21,85 | -11,28 | -139,42 | 33,46 | 74,25 | -21,70 | -163,30 | 241,46 | 63,34 | |
| % от денежного потока | -129,92 | -229,19 | -2 549,25 | 355,42 | 447,54 | 348,87 | 1 502,72 | 448,05 | 242,17 | 178,72 | 123,03 | 213,46 | 737,07 | 42,54 | 49,37 | 65,87 | 68,89 | -210,13 | 187,16 | 140,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -31 | -26 | -56 | -39 | -47 | -49 | -73 | -95 | -96 | -86 | -35 | -12 | -23 | -42 | -46 | -68 | -65 | -53 | -52 |
| Изменять (%) | 86,67 | -17,14 | 116,86 | -30,14 | 21,54 | 4,76 | 46,71 | 31,36 | 0,67 | -10,83 | -59,53 | -64,54 | 85,00 | 83,09 | 11,07 | 46,49 | -4,50 | -17,84 | -1,36 | |
| % от денежного потока | -26,10 | -71,67 | -489,81 | 143,41 | 126,21 | 132,00 | 701,67 | 306,53 | 282,19 | 226,47 | 154,38 | 88,98 | 122,80 | -33,26 | -52,95 | -45,03 | -88,12 | -405,52 | 86,91 | 39,36 |
| Денежный поток | 64 | 43 | 5 | -39 | -31 | -36 | -7 | -24 | -34 | -42 | -55 | -39 | -10 | 68 | 79 | 103 | 77 | 16 | -61 | -133 |
| Изменять (%) | -32,03 | -87,88 | -840,67 | -20,61 | 16,21 | -80,29 | 235,85 | 42,68 | 25,44 | 30,80 | -29,78 | -74,31 | -783,11 | 14,99 | 30,61 | -25,14 | -79,25 | -483,36 | 117,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
