Отчет о движении денежных средств (TTM)
Форрестер Исследования, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 48 | 66 | 93 | 104 | 107 | 89 | 72 | 60 | 39 | 29 | 20 | 11 | 22 | 10 | 4 | 10 | -4 | 22 | 22 |
| Изменять (%) | 49,31 | 39,22 | 39,65 | 11,53 | 3,40 | -16,70 | -19,57 | -16,52 | -34,16 | -26,34 | -29,55 | -44,21 | 89,90 | -53,85 | -64,11 | 174,40 | -139,19 | -676,30 | -3,24 | |
| % от денежного потока | 720,99 | 222,53 | 115,37 | 116,46 | 177,33 | 391,06 | -657,15 | -164,26 | -191,90 | -318,53 | -345,44 | 300,32 | 362,32 | -70,80 | -23,37 | -7,03 | -25,42 | 22,91 | 155,96 | 236,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -4 | -5 | -28 | -29 | -30 | -28 | -8 | -7 | -4 | 0 | 5 | -37 | -45 | -43 | -38 | 5 | 4 | -7 |
| Изменять (%) | -29,39 | -20,42 | 29,31 | 505,49 | 2,88 | 1,52 | -7,04 | -70,46 | -16,55 | -47,75 | -106,24 | 2 246,40 | -805,68 | 23,34 | -5,42 | -10,70 | -113,11 | -24,63 | -286,47 | |
| % от денежного потока | -145,90 | -21,30 | -6,31 | -5,90 | -48,77 | -107,00 | 219,14 | 63,31 | 26,17 | 55,05 | 42,35 | 3,26 | 165,37 | 120,08 | 105,94 | 83,91 | 98,80 | -29,78 | 26,52 | -77,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -24 | -9 | -13 | -18 | -49 | -71 | -81 | -72 | -39 | -30 | -16 | -18 | -18 | -8 | -11 | -13 | -16 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | 6,20 | -60,37 | 33,28 | 41,94 | 176,74 | 44,25 | 14,23 | -10,59 | -46,31 | -21,86 | -47,91 | 15,83 | -0,14 | -54,46 | 36,01 | 15,63 | 22,85 | -28,00 | -30,33 | |
| % от денежного потока | -502,80 | -110,38 | -16,29 | -15,69 | -30,41 | -179,49 | 522,36 | 185,44 | 232,04 | 314,06 | 361,28 | -232,24 | -581,71 | 59,78 | 19,47 | 22,18 | 33,82 | 95,51 | -81,24 | -88,79 |
| Денежный поток | 4 | 21 | 58 | 80 | 58 | 27 | -14 | -44 | -31 | -12 | -8 | 7 | 3 | -31 | -43 | -51 | -39 | -17 | 14 | 9 |
| Изменять (%) | 383,77 | 168,53 | 38,35 | -26,76 | -53,11 | -149,57 | 221,77 | -28,54 | -60,33 | -32,08 | -181,03 | -53,76 | -1 071,81 | 39,80 | 19,41 | -24,17 | -56,51 | -184,65 | -36,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
