Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Форсис Металс. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | 1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 2,17 | 11,21 | 321,48 | -68,68 | 23,31 | 21,04 | -179,86 | -323,05 | -1,58 | 1,13 | 21,25 | -29,61 | 9,70 | 15,94 | 33,55 | -7,05 | 7,44 | -6,52 | -22,18 | |
| % от денежного потока | -227,35 | -453,19 | 104,98 | 101,42 | -10,32 | -11,53 | -7,69 | 6,48 | -52,20 | -65,61 | 49,66 | 113,07 | 66,37 | 59,94 | 54,73 | 57,45 | 47,06 | 46,14 | 111,59 | 100,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10 | 7 | 7 | 7 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 15,11 | 27,11 | -3,10 | 52,49 | 8,69 | -14 025,57 | -30,79 | -0,11 | 2,04 | -144,70 | -83,65 | 71,60 | 70,24 | 62,62 | 37,47 | 41,42 | 19,93 | -3,87 | 4,79 | |
| % от денежного потока | -9,28 | -20,85 | 5,52 | 1,23 | -0,61 | -0,60 | 45,92 | 33,51 | 120,92 | 157,56 | 52,71 | 16,19 | 23,16 | 32,46 | 41,57 | 44,92 | 55,98 | 61,27 | 152,40 | 185,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Изменять (%) | 0,00 | -100,41 | -12,31 | -329 399,47 | 11,84 | 0,03 | 0,00 | -89,42 | 393,33 | 795,71 | -1,44 | |||||||||
| % от денежного потока | 309,32 | 603,48 | 0,52 | 0,10 | 110,80 | 112,28 | 61,90 | 65,27 | 24,95 | -1,54 | -6,93 | -160,62 | -184,03 | |||||||
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -3 | 11 | 12 | 21 | 20 | 6 | 4 | -6 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -48,74 | -580,09 | 336,27 | -407,69 | 10,36 | 81,45 | -5,16 | -72,32 | -21,69 | -233,60 | -46,75 | 19,92 | 21,47 | 26,99 | 27,23 | 13,47 | 9,58 | -61,35 | -13,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
