Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая Пасифик Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 037 | 1 123 | 1 209 | 1 227 | 1 246 | 1 193 | 1 139 | 1 282 | 1 424 | 1 467 | 1 510 | 1 620 | 1 730 | 1 805 | 1 880 | 1 813 | 1 746 | 1 826 | 1 906 |
| Изменять (%) | 8,32 | 7,68 | 1,53 | 1,50 | -4,27 | -4,46 | 12,49 | 11,10 | 3,03 | 2,94 | 7,28 | 6,78 | 4,34 | 4,16 | -3,56 | -3,69 | 4,56 | 4,36 | |
| % от денежного потока | -360,43 | -391,22 | -422,14 | 525,34 | 165,30 | 280,95 | 1 195,59 | -454,66 | -216,05 | -550,42 | 1 198,65 | 671,59 | 485,30 | 529,00 | 576,78 | 454,09 | 369,47 | 363,56 | 358,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 948 | -2 858 | -2 769 | -1 750 | -730 | -997 | -1 263 | -1 636 | -2 008 | -1 721 | -1 434 | -1 459 | -1 484 | -1 478 | -1 473 | -1 553 | -1 633 | -1 619 | -1 605 |
| Изменять (%) | -3,04 | -3,13 | -36,81 | -58,25 | 36,46 | 26,72 | 29,49 | 22,78 | -14,30 | -16,69 | 1,75 | 1,72 | -0,37 | -0,38 | 5,43 | 5,15 | -0,87 | -0,87 | |
| % от денежного потока | 1 025,00 | 995,94 | 966,76 | -748,83 | -96,92 | -234,83 | -1 325,50 | 580,26 | 304,70 | 645,68 | -1 137,94 | -604,73 | -416,27 | -433,25 | -451,81 | -388,87 | -345,46 | -322,29 | -301,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 565 | 1 419 | 1 272 | 789 | 305 | 337 | 368 | 222 | 75 | 48 | 20 | 54 | 88 | 68 | 48 | 258 | 467 | 333 | 199 |
| Изменять (%) | -9,37 | -10,34 | -38,00 | -61,28 | 10,31 | 9,35 | -39,78 | -66,06 | -36,79 | -58,19 | 171,11 | 63,11 | -22,56 | -29,13 | 433,33 | 81,25 | -28,66 | -40,17 | |
| % от денежного потока | -544,30 | -494,34 | -444,17 | 337,58 | 40,52 | 79,36 | 386,57 | -78,70 | -11,42 | -17,86 | 15,79 | 22,36 | 24,68 | 19,97 | 14,82 | 64,50 | 98,77 | 66,31 | 37,47 |
| Денежный поток | -288 | -287 | -286 | 234 | 754 | 424 | 95 | -282 | -659 | -267 | 126 | 241 | 356 | 341 | 326 | 399 | 473 | 502 | 532 |
| Изменять (%) | -0,21 | -0,21 | -181,58 | 222,58 | -43,68 | -77,55 | -395,80 | 133,81 | -59,56 | -147,27 | 91,47 | 47,77 | -4,28 | -4,47 | 22,50 | 18,37 | 6,26 | 5,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
