Отчет о движении денежных средств (TTM)
FlexShopper, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -5 | -6 | -11 | -9 | -11 | -19 | -31 | -40 | -31 | -18 | -6 | -1 | -7 | -18 | -28 | -33 | -35 |
| Изменять (%) | -5 580,13 | 21,54 | 74,38 | -22,05 | 30,84 | 65,54 | 65,79 | 29,35 | -21,83 | -43,35 | -65,56 | -81,48 | 490,45 | 168,69 | 56,55 | 17,78 | 5,84 | |
| % от денежного потока | 2,66 | -311,31 | -734,83 | 234,64 | 238,83 | 326,58 | 933,50 | -10 204,34 | -1 532,17 | -2 895,78 | -318,87 | -656,01 | 6 175,58 | 378,62 | 418,80 | 1 886,44 | -2 073,07 | -583,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 15,77 | 2,83 | -3,76 | 45,40 | 11,03 | 16,56 | 26,01 | 4,08 | -31,26 | 7,10 | -10,74 | -14,28 | 77,44 | 4,72 | 4,26 | 4,78 | 5,80 | |
| % от денежного потока | -74,80 | -185,21 | -369,90 | 65,18 | 123,76 | 143,61 | 289,02 | -2 401,25 | -290,09 | -482,12 | -100,36 | -535,12 | 23 315,71 | 429,56 | 185,18 | 555,49 | -543,08 | -152,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 22 | 38 | 50 | 38 | 29 | 12 | 5 | 12 | 22 | 35 | 43 | 50 |
| Изменять (%) | 62,02 | 3,99 | -9,42 | 0,63 | 34,89 | 75,62 | 71,67 | 30,34 | -25,17 | -23,19 | -58,37 | -55,22 | 132,05 | 72,87 | 61,50 | 24,30 | 15,78 | |
| % от денежного потока | 172,15 | 596,53 | 1 204,73 | -199,82 | -262,59 | -370,19 | -1 122,52 | 12 705,59 | 1 922,25 | 3 477,89 | 519,23 | 1 291,13 | -29 391,28 | -708,18 | -503,98 | -2 341,93 | 2 716,15 | 836,24 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 1 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | -0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | -53,24 | -48,51 | -646,13 | -23,42 | -4,32 | -42,08 | -115,17 | 761,51 | -58,64 | 414,49 | -83,26 | -101,97 | 9 530,79 | 142,91 | -65,24 | -207,18 | 276,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
