Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрапорт АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | -236 | -543 | -334 | 108 | 393 | 610 | 772 | 802 | 787 | 868 | 896 | 891 | 863 | 941 | 928 | 1 028 | 1 179 | 1 030 | 1 145 |
| Изменять (%) | -784,64 | 129,72 | -38,41 | -132,20 | 264,87 | 55,27 | 26,72 | 3,83 | -1,85 | 10,30 | 3,16 | -0,56 | -3,10 | 9,01 | -1,34 | 10,69 | 14,74 | -12,68 | 11,18 | |
| % от денежного потока | -11,58 | 72,21 | 213,12 | 172,00 | -672,50 | 182,77 | -1 124,72 | 207,33 | 143,75 | 199,32 | 207,50 | -926,37 | -449,67 | -510,77 | -737,46 | 3 043,93 | 1 709,82 | 765,65 | -2 038,81 | -1 140,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 231 | -2 528 | -3 520 | -3 260 | -2 642 | -2 304 | -1 355 | -1 037 | -1 180 | -1 216 | -1 038 | -1 538 | -1 788 | -1 819 | -2 110 | -1 618 | -1 369 | -1 514 | -1 118 | -1 304 |
| Изменять (%) | 13,33 | 39,21 | -7,39 | -18,93 | -12,80 | -41,21 | -23,42 | 13,72 | 3,08 | -14,67 | 48,26 | 16,21 | 1,75 | 16,02 | -23,34 | -15,40 | 10,59 | -26,10 | 16,58 | |
| % от денежного потока | 748,62 | 772,91 | 1 382,36 | 1 677,56 | 16 515,62 | -1 072,72 | 2 499,45 | -278,42 | -211,42 | -307,85 | -247,93 | 1 590,80 | 902,42 | 1 076,27 | 1 653,76 | -5 303,93 | -2 277,20 | -982,86 | 2 214,85 | 1 298,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 956 | 2 471 | 3 822 | 3 396 | 2 502 | 2 095 | 673 | 615 | 908 | 882 | 611 | 613 | 676 | 795 | 1 078 | 747 | 480 | 490 | 45 | 75 |
| Изменять (%) | 26,31 | 54,69 | -11,15 | -26,34 | -16,24 | -67,87 | -8,66 | 47,66 | -2,84 | -30,78 | 0,39 | 10,23 | 17,70 | 35,59 | -30,71 | -35,73 | 2,00 | -90,83 | 66,37 | |
| % от денежного потока | -656,48 | -755,43 | -1 501,34 | -1 747,92 | -15 635,62 | 975,51 | -1 242,25 | 165,06 | 162,74 | 223,37 | 145,93 | -634,02 | -341,14 | -470,65 | -845,22 | 2 450,16 | 799,17 | 318,12 | -88,91 | -74,40 |
| Денежный поток | -298 | -327 | -255 | -194 | -16 | 215 | -54 | 373 | 558 | 395 | 418 | -97 | -198 | -169 | -128 | 30 | 60 | 154 | -50 | -100 |
| Изменять (%) | 9,77 | -22,16 | -23,68 | -91,77 | -1 442,50 | -125,23 | -787,45 | 49,76 | -29,21 | 5,95 | -123,11 | 104,86 | -14,69 | -24,50 | -123,90 | 97,05 | 156,24 | -132,79 | 98,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
